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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega Short Track SGB A ist in Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise gering schwankt und deshalb sowohl Verlsutrisiken wie Gewinnchancen entsprechend niedrig sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.05.2018)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.05.2018)

Wertentwicklung kummuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRE5 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.5 JAHRE P.A.
-0,43%-0,17%-0,25%-0,82%-1,46%-0,48%41,35%-0,49%-0,10%

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 20,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 980,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
11,375% Dexia Credit 2014/18.09.20196,65%
2EAA IS. MTN 15/1817,99%
3Cie. Financement Foncier 15/18.06.18 MTN PF21,67%
4Italy BTP6,71%
5CM-CIC HOME LOAN 14/19MTN6,26%
6NRW.BANK IS.A.16S 14/185,42%
7Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(19)6,13%
8European Financial Stab. Facility 13/17.07.20 MTN27,10%

Laufzeiten (30.04.2018)

  • bis 1 Jahr52,42 %
  • 1 bis 3 Jahre47,58 %

Musterkennzahlen Renten

Kupon1,02%
Modified Durationk.A.
Duration1,06 Jahre
Durschnittliche Restlaufzeit1,08 Jahre

Bonitätenaufteilung Renten (30.04.2018)

  • AA-30,70 %
  • AAA28,52 %
  • AA27,68 %
  • BBB13,11 %

Risikoprofil

Volatilität (seit Auflage)0,67%
Sharpe Ratio (seit Auflage)0,70
Max. Drawdown (seit Auflage)-1,50%

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Durch die Investition in europäische Zinspapiere mit kurzer Laufzeit sichert sich der Anleger marktgerechte Zinseinkünfte. Leitzinsanhebungen spiegeln sich zeitnah in der Rendite des Monega Short Track SGB wider.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen miterhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieRentenfonds
Auflagedatum02.03.2001
WKN532100
ISINDE0005321004
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.08.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen16,14 Mio. EUR
Rücknahmepreis47,00 EUR
Ausgabepreis47,47 EUR
Nettoinventarwert47,00 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fondsgesellschaft / FondsberaterMonega KAG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
1,00% (MAX. 2,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,250% (MAX. 0,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,000% (MAX. 0%)
Gesamtkostenquote (TER)0,37% (31.08.2013)
Mindestanlage2.500,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für tgl.)
VL-FähigkeitNein
Im Februar lösten äußerst starke US-Arbeitsmarktberichte Sorgen über schneller als erwartet ansteigende Inflations- und Zinserwartungen aus. Der Arbeitsmarktbericht hatte eine kräftige Lohndynamik festgestellt, zudem waren die US-Verbraucherpreise auch in der Kernrate stärker als erwartet gestiegen. Die daraus erwachsende Nervosität belastete die Aktienmärkte weltweit. Vor diesem Hintergrund stiegen US-Renditen über alle Laufzeiten, Bundesanleihen tendierten seitwärts, die Renditen von Staatsanleihen der Euro-Peripherie zogen leicht an. Der Euro gab gegenüber dem Dollar deutlich nach.