PRIVACON Nachhaltigkeitsfonds SWG -I-
ISIN DE000A2P37B4
FONDSBERATER
Privacon
Vermögensverwaltung GmbH
Fondsbeschreibung
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktienähnlichen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko durch den Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien bei Investmententscheidungen sowie durch eine besondere, ausgewogene Portfolioallokation. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteile an Investmentvermögen an, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | HSBC ETFs PLC - HSBC Emerging Markets Sustainable Equity UCITS ETF USD | 10,24% |
| 2 | Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C | 9,37% |
| 3 | HSBC-D.W.SUS.E. DLA | 9,34% |
| 4 | UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E.A | 9,25% |
| 5 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 9,20% |
| 6 | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR (C) | 9,17% |
| 7 | CSIF(IE)ETF-MWESGLMVB BDL | 9,02% |
| 8 | iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc) | 8,94% |
| 9 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 8,74% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 13,53% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 2,47 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -8,15% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| WKN | A2P37B |
| ISIN | DE000A2P37B4 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 16,21 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 116,36 EUR |
| Ausgabepreis | 116,36 EUR |
| Nettoinventarwert | 116,36 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | Privacon Vermögensverwaltung GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 6,25%) | 0,800% (MAX. 1,300%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,46% |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.