SWuK Prämienfonds (C)
ISIN DE000A2JQL00
Fondsmanager
Schneider, Walter & Kollegen
Vermögensverwaltung AG
Fondsbeschreibung
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Im Fokus der Anlagestrategie steht das kontinuierliche Vereinnahmen von Optionsprämien (aus geschriebenen Put-Optionen) mit soliden Aktien als Basiswert. Bei der Titelselektion kommt ein bewährter Investmentprozess zum Einsatz, der zu einem gut diversif izierten Portfolio, mit attraktivem Chancen-/Risikoprofil, führen soll. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 25.09.2020)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 25.09.2020)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| -9,51% | -2,00% | 0,14% | -6,73% | -11,09% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2020)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | 0% Bundesschatzanweisung DE 2018-11.12.20 | 16,17% |
| 2 | Wacker Chemie AG | 3,97% |
| 3 | COVESTRO | 2,90% |
| 4 | Royal Dutch Shell Plc Class A | 2,90% |
| 5 | K+S AG | 2,73% |
| 6 | PUT BASF 56 12/20 | 2,26% |
| 7 | Durr AG | 2,23% |
| 8 | PUT CHEVRON 95 01/21 | 2,18% |
| 9 | PUT CONTINENTAL 100 12/20 | 2,10% |
Länderaufteilung (31.08.2020)
- DE29,32 %
- NL2,90 %
- IL2,00 %
- CN1,40 %
- US1,35 %
Verteilung nach Branchen (31.08.2020)
- Chemie38,69 %
- Oel und Gas20,66 %
- Industrie17,13 %
- Bau und Materialien13,92 %
- Gesundheit / Pharma9,60 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 10,41% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,59 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -20,77% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -3,65% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| WKN | A2JQL0 |
| ISIN | DE000A2JQL00 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 6,03 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 88,86 EUR |
| Ausgabepreis | 88,86 EUR |
| Nettoinventarwert | 88,86 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,200% (MAX. 1,600%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,10%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,50% (31.12.2019) |
| Performance Fee | keine |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.