SWuK Prämienfonds (C)
ISIN DE000A2JQL00
Fondsmanager
Schneider, Walter & Kollegen
Vermögensverwaltung AG
Fondsbeschreibung
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Im Fokus der Anlagestrategie steht das kontinuierliche Vereinnahmen von Optionsprämien (aus geschriebenen Put-Optionen) mit soliden Aktien als Basiswert. Bei der Titelselektion kommt ein bewährter Investmentprozess zum Einsatz, der zu einem gut diversif izierten Portfolio, mit attraktivem Chancen-/Risikoprofil, führen soll. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der SWuK Prämienfonds C ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
| Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten |
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | PUT DAX 11000 09/19 | 10,24% |
| 2 | 0% Deutschland 2018/11.09.2020 | 9,39% |
| 3 | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20) | 9,35% |
| 4 | 0% Deutschland 2017/13.12.2019 | 9,33% |
| 5 | 0% Deutschland 2018/12.06.2020 | 5,62% |
| 6 | PUT DAX 11800 09/19 | 5,49% |
| 7 | PUT DAX 11700 09/19 | 5,45% |
| 8 | PUT DAX 10900 09/19 | 5,07% |
| 9 | PUT NEWMONT MINING 37 06/20 | 2,03% |
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 5,18% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,81 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -7,61% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| WKN | A2JQL0 |
| ISIN | DE000A2JQL00 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 11,11 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 96,75 EUR |
| Ausgabepreis | 96,75 EUR |
| Nettoinventarwert | 96,75 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,200% (MAX. 1,600%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,10%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000,00 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,58% () |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.