Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 26.11.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 26.11.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|
| 4,27% | -2,45% | -2,30% | 4,45% | -2,35% |
DISCLAIMER: © 2021 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | 0% Deutschland 2019/10.12.2021 | 14,05% |
| 2 | 0% Deutschland 2020/11.03.2022 | 13,37% |
| 3 | K+S AG | 6,06% |
| 4 | Royal Dutch Shell Plc Class A | 4,06% |
| 5 | LEONI | 2,63% |
| 6 | PUT PORSCHE HOLD. 84 06/22 | 2,36% |
| 7 | PUT RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 72,5 04/22 | 2,18% |
| 8 | PUT AMGEN 225 06/22 | 2,17% |
| 9 | PUT KRONES 76 06/22 | 2,13% |
| 10 | PUT ANHEUSER-BUSCH-INBEV 60 06/22 | 2,11% |
Länderaufteilung (31.10.2021)
- DE38,72 %
- NL4,06 %
- CN2,96 %
- US2,95 %
- IL1,59 %
- CA1,11 %
Verteilung nach Branchen (31.10.2021)
- Chemie30,55 %
- Oel und Gas24,28 %
- Gesundheit / Pharma17,51 %
- Industrie10,98 %
- Versorger7,04 %
- Handel5,01 %
- Rohstoffe4,63 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | |
|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | |
|---|
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -20,77% |
|---|
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -1,80% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Automatische Ausrichtung der Wertpapieraufteilung gemäß der aktuellen Marktsituation
- Nutzung einer integrierten Vermögensverwaltung
- In guten Börsenzeiten nimmt der Anleger mit bis zu 100% Aktienanteil am Aufschwung der Märkte teil
- Bei Kursverlusten an den Aktienmärkten automatische Umschichtung in Rentenpapieren, wenn es die Situation erfordert, ebenfalls bis zu 100%.
| - AKTIENRISIKO: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- WERTVERÄNDERUNGSRISIKO: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- KAPITALMARKTRISIKO: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- WÄHRUNGSRISIKO: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- LIQUIDITÄTSRISIKO: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- ADRESSENAUSFALLRISIKO: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- DERIVATERISIKO: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- ZINSÄNDERUNGSRISIKO: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
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| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Mischfonds |
|---|
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
|---|
| WKN | A2JQL0 |
|---|
| ISIN | DE000A2JQL00 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 7,00 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 97,59 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 97,59 EUR |
|---|
| Nettoinventarwert | 97,59 EUR |
|---|
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
|---|
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
|---|
| FONDSBERATER | Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG |
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| Fondskonditionen |
|---|
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 3,00%) |
|---|
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 8,33%) | 1,200% (MAX. 1,600%) |
|---|
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,10%) |
|---|
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 15.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,77% |
|---|
| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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