Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 26.11.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 26.11.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|
| 1,63% | -0,06% | -0,36% | 2,36% | 8,62% | 8,28% | 15,29% | 2,79% | 1,60% |
DISCLAIMER: © 2021 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | Amundi Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF | 13,28% |
| 2 | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 8,60% |
| 3 | AI Leaders C | 8,40% |
| 4 | iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5 | 7,30% |
| 5 | iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond | 6,02% |
| 6 | iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 | 5,98% |
| 7 | SPDR Barclays Capital Emerg. Mark. Local Bond ETF | 5,24% |
| 8 | OPUS-CHART.ISS.58 O.E. | 4,91% |
| 9 | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 4,82% |
| 10 | PORTUGAL 16/210726/2.875 | 4,41% |
Länderaufteilung (31.10.2021)
- Sonstige55,58 %
- IT8,60 %
- EWU7,30 %
- EU4,91 %
- PT4,41 %
- US3,30 %
- CN2,85 %
Verteilung nach Branchen (31.10.2021)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | |
|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | |
|---|
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -13,00% |
|---|
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -1,13% |
|---|
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
- Der Fonds ist eine diversifizierte Strategie, die Investoren eine aktive Allokation zwischen Aktien und Renten in den globalen Kapitalmärkten bieten und damit konsequent auch die Chancen globaler neuer, aufstrebender Märkte und Regionen nutzen soll.
- Darüber hinaus wird die Strategie durch inflationsgeschützte Anleihen ergänzt, wobei die einzelnen Assetklassen und ihre Ausprägungen kosteneffizient und diversifiziert im Wesentlichen über Exchange-Traded- Funds (ETF) abgebildet werden sollen.
- Die Multi-Asset-Investment Strategie strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite in Euro mit entsprechender Ausschüttung an.
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
|---|
| Kategorie | Mischfonds |
|---|
| Auflagedatum | 15.07.2013 |
|---|
| WKN | A1T6KW |
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| ISIN | DE000A1T6KW2 |
|---|
| Fondswährung | EUR |
|---|
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
|---|
| Fondsvermögen | 10,68 Mio. EUR |
|---|
| Rücknahmepreis | 109,25 EUR |
|---|
| Ausgabepreis | 112,53 EUR |
|---|
| Nettoinventarwert | 109,25 EUR |
|---|
| Morningstar™ - Rating |  |
|---|
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
|---|
| FONDSMANAGER | alpha beta asset management GmbH |
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| Fondskonditionen |
|---|
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 3,00%) |
|---|
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 33,75%) | 0,800% (MAX. 0,800%) |
|---|
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
|---|
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
|---|
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,39% |
|---|
| Performance Fee | keine |
|---|
| Mindesterstanlage² | 0,00 EUR |
|---|
| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | ja |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
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| VL-Fähigkeit | Nein |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Die Rekordjagd ging für viele Aktienindizes im August weiter. Der Dax überschritt erstmals die Marke von 16.000 Punkten und setzte damit ein neues Ausrufezeichen. Auch der breite europäische und amerikanische Aktienmarkt verzeichnete neue Rekordstände. In den Schatten gestellt wurden die marktbreiten Indizes dabei aber von den Technologiewerten. Die Fondspositionen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Cyber Security stiegen im August kräftig an. Leichte Verluste verzeichnete dagegen die Position im MSCI China. Auf der Anleihenseite kam es im August zu einer leichten Gegenbewegung im Vergleich zum Juli, allerdings hielten sich die Bewegungen im Rahmen. Die Renditen italienischer und portugiesischer Anleihen mit 10 Jahren Restlaufzeit stiegen um 0,17% bzw. 0,21% auf 0,62% und 0,17% an und belasteten damit das Fondsergebnis. Erfolgreich waren dagegen die Engagements in Emerging Markets Staats- und Unternehmensanleihen, die auf Total Return Basis hinzugewannen.
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