Fondsbeschreibung
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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2
3
4
5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der Multi-Asset Global 5 A ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 19.11.2019)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 19.11.2019)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,67% | 0,21% | 1,04% | 5,11% | 5,02% | 6,76% | 11,30% | 1,65% | 1,32% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.10.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF | 9,54% |
| 2 | iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF | 8,85% |
| 3 | iShares Barclays Italy Treasury Bond | 8,76% |
| 4 | iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5 | 7,60% |
| 5 | iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond | 6,42% |
| 6 | SPDR Barclays Capital Emerg. Mark. Local Bond ETF | 6,19% |
| 7 | iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 | 6,12% |
| 8 | iShares Euro Gov.B.1-3yr UCITS ETF | 5,66% |
| 9 | Pimco Short Term High Yield Ucits EUR Hedge | 5,64% |
Länderaufteilung (31.10.2019)
- 042,40 %
- EWU22,80 %
- IT8,76 %
- PT4,68 %
- JP3,00 %
- GR2,95 %
- DE2,86 %
- AU2,83 %
- IN2,78 %
- VN2,78 %
Verteilung nach Branchen (31.10.2019)
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 3,07% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,62 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -9,68% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -0,55% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Mischfonds |
| Auflagedatum | 15.07.2013 |
| WKN | A1T6KW |
| ISIN | DE000A1T6KW2 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 20,36 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 107,01 EUR |
| Ausgabepreis | 110,22 EUR |
| Nettoinventarwert | 107,01 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | alpha beta asset management GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 3,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 0,800% (MAX. 0,800%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000,00 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,25% (31.10.2017) |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | ja |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Das tendenziell freundliche Aktienmarktumfeld setzte sich im September weiter fort. Die US-Notenbank lieferte die erwartete Zinssenkung um weitere 0,25 Prozent und erklärte weiterhin die Bereitschaft, die Bilanz weiter wachsen zu lassen, nicht zuletzt als Reaktion auf die jüngsten Verwerfungen am Repo-Markt. Auch die Europäische Zentralbank enttäuschte die Erwartungen nicht und nimmt per 1. November die Anleiheaufkäufe wieder auf. Zudem wurde der Einlagenzins auf -0,5 Prozent gesenkt. Alle großen Aktienmärkte zeigten Zuwächse, Japans Nikkei mit 5,7 Prozent an der Spitze, gefolgt von den europäischen Märkten mit rund 4 Prozent Zuwachs. Die Renditen von Bundeswertpapieren zogen an, die Renditen 10-jährigen italienischen Staatsanleihen gaben auf 0,82 Prozent nach. Nachdem die geldpolitischen Impulse nun verarbeitet sind, werden sich die Märkte jetzt wieder verstärkt den Fundamentaldaten zuwenden. Die konjunkturellen Risiken bleiben nach Einschätzung des Fondsberaters hoch, ebenso wie die politischen Risiken. Dem Risikomanagement kommt daher besondere Aufmerksamkeit zu um die bisher erfreuliche Jahresentwicklung des Fonds nicht zu gefährden.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.