Fondsbeschreibung
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierendem Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system-und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
Der WahreWerteFonds -I- ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 20.02.2019)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 20.02.2019)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|
| 4,03% | 2,10% | 0,52% | -3,36% | -1,38% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.01.2019)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | XETRA GOLD | 8,90% |
| 2 | Givaudan SA | 5,90% |
| 3 | Nestle S.A. | 5,74% |
| 4 | Danaher | 5,72% |
| 5 | Rollins | 5,54% |
| 6 | Greiff Equity L/S | 5,48% |
| 7 | AUCKLD INTL AIRPORT O.N. | 5,19% |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 5,15% |
| 9 | Alphabet Inc. Class A | 4,97% |
Länderaufteilung (31.01.2019)
- US39,09 %
- CH14,24 %
- DE9,65 %
- XAU8,90 %
- 05,48 %
- NZ5,19 %
- GB4,79 %
- EU3,79 %
- DK2,25 %
- FO2,18 %
Verteilung nach Branchen (31.01.2019)
- Unbekannt49,58 %
- Nahrungsmittel13,27 %
- Gesundheit / Pharma8,34 %
- Chemie7,44 %
- Technologie6,49 %
- Industrie6,26 %
- Versorger6,15 %
- Privater Konsum und Haushalt2,46 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 6,37% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -0,03 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -11,87% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -4,82% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 04.10.2016 |
| WKN | A141WM |
| ISIN | DE000A141WM1 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 15,54 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 97,22 EUR |
| Ausgabepreis | 97,22 EUR |
| Nettoinventarwert | 97,22 EUR |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Greiff AG |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%) | 1,000% (MAX. 1,800%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,31%(30.09.2017) |
| Performance Fee | 10% des Mehrertrages über 4% Wertzuwachs je GJ (Hurdle Rate), aber nur bei einem neuen Höchststand des Anteilwertes |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
November 2018 - Im Oktober kam es an den internationalen Aktienmärkten zu zum Teil heftigen Kursabschwüngen. Der WahreWerteFonds hat die Turbulenzen genutzt, um eine Anfangsposition in Carl Zeiss Meditec aufzubauen. Die Aktie überzeugt durch die erfolgreiche Geschäftsentwicklung und die komfortable Eigenkapitalausstattung. Ebenfalls mit halber Position wurde in Texas Roadhouse investiert. Die Positionen Cisco Systems und Auckland Airport wurden aufgestockt. Verkauft wurde die INDUS Holding, die sich in einem länger anhaltenden Formtief befindet. Die Absicherung bei Rational wurde nach deutlicher Korrektur aufgelöst, ebenso wie die Absicherung beim S&P 500.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.