WahreWerteFonds (I)
ISIN DE000A141WM1
FONDSBERATER
Steyler
Bank GmbH
Fondsbeschreibung
Für das Sondervermögen ist kein Anlage-schwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierendem Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Bei der Selektion von Aktien und Renten durchlaufen die Emittenten das Steyler Ethik Bank Nachhaltigkeitsresearch. Somit soll gewährleistet werden, dass Emittenten ausgewählt werden, die zu den Nachhaltigkeitsvorreitern innerhalb ihrer jeweiligen Branche gehören und zugleich weder in kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind noch kontroverse Geschäftspraktiken anwenden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Fondsdaten
- Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 14.04.2021)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 14.04.2021)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,51% | 2,35% | -3,52% | -0,22% | 5,27% | 6,63% | 1,73% |
Historische Fondspreise
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.03.2021)
| NAME | % DES VERMÖGENS | |
|---|---|---|
| 1 | XETRA Gold | 6,76% |
| 2 | Rollins | 4,75% |
| 3 | Danaher | 4,74% |
| 4 | ANSYS, Inc. | 4,66% |
| 5 | Church & Dwight Co. Inc. | 4,65% |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 4,58% |
| 7 | Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- | 4,50% |
| 8 | Alphabet Inc. Class A | 4,48% |
| 9 | American Water Works Co. Inc. | 4,47% |
Länderaufteilung (31.03.2021)
- US61,57 %
- CH9,80 %
- XAU6,76 %
- FR5,83 %
- FO4,50 %
- KR3,92 %
- DE2,26 %
- SE2,10 %
- IE1,46 %
- GB1,06 %
Verteilung nach Branchen (31.03.2021)
- Industrie23,24 %
- Technologie22,67 %
- Gesundheit / Pharma16,17 %
- Nahrungsmittel12,56 %
- Chemie5,75 %
- Privater Konsum und Haushalt5,64 %
- Versorger4,83 %
- Handel3,42 %
- Bau und Materialien3,12 %
- Finanzdienstleister2,60 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 8,53% |
|---|---|
| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | 0,22 |
| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -11,87% |
| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | -2,86% |
1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Auflagedatum | 04.10.2016 |
| WKN | A141WM |
| ISIN | DE000A141WM1 |
| Fondswährung | EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondsvermögen | 7,45 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 104,73 EUR |
| Ausgabepreis | 104,73 EUR |
| Nettoinventarwert | 104,73 EUR |
| Morningstar™ - Rating |  |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| FONDSBERATER | Steyler Bank GmbH |
| Fondskonditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag zzt. (Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 5,00%) |
| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. (Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 5,00%) | 1,000% (MAX. 1,650%) |
| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,1%) |
| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 12.000 EUR |
| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,65% (30.09.2017) |
| Performance Fee | 10% des Mehrertrages über 4% Wertzuwachs je GJ (Hurdle Rate), aber nur bei einem neuen Höchststand des Anteilwertes |
| Mindestanlage | 0,00 EUR |
| Sparplanfähigkeit | nein |
| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für morgen) |
| VL-Fähigkeit | Nein |
1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
An den internationalen Aktienmärkten gaben die Notierungen im Oktober mehrheitlich nach. Die in vielen Ländern stark ansteigenden Corona-Fallzahlen verunsicherten die Anleger. Gegen Ende des Monats wurden vielerorts neue, zum Teil drastische Kontaktbeschränkungen erlassen, die die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung nach den Lockkdowns im Frühjahr trübten. Zu den Unsicherheiten, die durch das Coronavirus verursacht wurden, kamen die Unsicherheiten im Vorfeld der US-Wahl, wobei weniger der Ausgang der Wahl im Mittelpunkt der Besorgnisse stand, sondern die Frage, ob die Wahlen konfliktfrei ablaufen würden. Im Oktober standen auch die US-Hightech Unternehmen seit langem mal wieder auf den Verkaufslisten. Gefragt waren stattdessen Unternehmen mit defensivem Geschäftsmodell. Neu in das Fondsportfolio aufgenommen wurden im Oktober der Nahrungsmittelkonzern Kerry Group sowie die beiden Medizintechnik-Unternehmen Medtronic und ResMed.
Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.