Fondsinformationen

Aktuell Name
ISIN / WKN
Kategorie Währung Ausgabe
Rück­nahme Netto­inventar­wert Zwischen­gewinn Aktiengewinn
ESTG %
Aktiengewinn
KSTG %
Datum
fundreportMonega Chance
DE0005321079 / 532107
ChanceEUR40.6638.9138.910.0212.635.6920.10.2017
fundreportMonega Euroland
DE0005321053 / 532105
ChanceEUR46.9845.3945.390.002.870.5720.10.2017
fundreportMonega FairInvest Aktien
DE0007560849 / 756084
ChanceEUR54.1751.5951.590.001.861.5720.10.2017
fundreportMonega Germany
DE0005321038 / 532103
ChanceEUR87.5984.6384.630.0028.2827.2320.10.2017
fundreportMonega Innovation
DE0005321020 / 532102
ChanceEUR68.0265.7265.720.0047.6145.7720.10.2017
fundreportMonega Rohstoffe
DE000A0YJUM2 / A0YJUM
ChanceEUR40.8439.2739.270.000.390.5420.10.2017
fundreportMonega BestInvest Europa -A-
DE0007560781 / 756078
WachstumEUR59.1556.3356.330.0011.8010.4220.10.2017
fundreportMonega BestInvest Europa -Net-
DE000A0MS791 / A0MS79
WachstumEUR56.9356.9356.930.0014.8614.1520.10.2017
fundreportMonega Multi Konzept
DE000A1143Q0 / A1143Q
WachstumEUR50.6249.6349.630.26-1.75-1.3720.10.2017
fundreportMonega Global Bond (I)
DE000A1143J5 / A1143J
WachstumEUR104.15104.15104.152.12--20.10.2017
fundreportMonega Global Bond (R)
DE000A1JSW06 / A1JSW0
WachstumEUR53.4051.5951.590.72-0.01-20.10.2017
fundreportMonega Global Corporates Plus (I)
DE000A14N7S5 / A14N7S
WachstumEUR103.43103.43103.432.82-0.01-20.10.2017
fundreportMonega Global Corporates Plus (R)
DE000A14N7T3 / A14N7T
WachstumEUR51.5249.7849.780.65-0.01-20.10.2017
fundreportMonega Ertrag
DE0005321087 / 532108
SicherheitEUR64.3162.1462.140.931.861.3620.10.2017
fundreportMonega Euro-Bond
DE0005321061 / 532106
SicherheitEUR54.7553.1653.161.03--20.10.2017
fundreportMonega Short Track SGB -A-
DE0005321004 / 532100
SicherheitEUR47.8247.3547.350.03-0.01-20.10.2017
fundreportMonega Short Track SGB T -Net-
DE000A0NGFJ8 / A0NGFJ
SicherheitEUR50.9350.9350.930.00-0.01-20.10.2017
fundreportARIAD Active Allocation (I)
DE000A14N7U1 / A14N7U
EUR114.81114.81114.810.00-0.01-20.10.2017
fundreportLazard Global Corporates
DE000A14N7R7 / A14N7R
EUR105.58105.58105.582.35--20.10.2017
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class I
DE000A1H44S3 / A1H44S
EUR1032.681022.461022.4634.73--29.09.2017
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class R
DE000A1H44T1 / A1H44T
EUR105.33102.26102.262.99--29.09.2017
fundreportIIV Mikrofinanzfonds (AI)
DE000A1143R8 / A1143R
EUR103.69100.67100.672.83--29.09.2017
fundreportSparda München nachhaltige Vermögensverwaltung
DE000A0X9SA0 / A0X9SA
EUR52.2551.4851.480.009.358.6820.10.2017
fundreportSparda München Vermögensverwaltung
DE000A0MS742 / A0MS74
EUR53.8353.0353.030.43-0.69-20.10.2017
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
DE000A0NGFH2 / A0NGFH
EUR53.9752.9152.910.464.524.7320.10.2017
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen T
DE000A0MS783 / A0MS78
EUR57.2856.1656.160.423.884.2120.10.2017
fundreportAsia Pacific Value Smart Select
DE000A1JSWY3 / A1JSWY
EUR56.2654.1054.100.0014.2610.2520.10.2017
fundreportAustralia Value Smart Select EUR
DE000A1143H9 / A1143H
EUR44.0642.3742.370.00-16.59-17.8620.10.2017
fundreportLandert Active Equity
DE000A1JSW22 / A1JSW2
EUR65.8065.8065.800.0023.9021.0520.10.2017
fundreportLandert Bond Opportunities
DE000A1JSW30 / A1JSW3
EUR52.0952.0952.090.72-0.01-20.10.2017
fundreportLupus Alpha Return (I)
DE000A0MS726 / A0MS72
EUR116.25111.78111.781.31--20.10.2017
fundreportLupus Alpha Return (R)
DE000A0MS734 / A0MS73
EUR56.8354.6454.640.38--20.10.2017
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (I)
DE000A1JSW48 / A1JSW4
EUR105.02105.02105.025.36--19.10.2017
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (R)
DE000A1143N7 / A1143N
EUR52.8652.0852.082.40--19.10.2017
fundreportVM Sterntaler
DE000A0X9SB8 / A0X9SB
EUR169.74163.21163.210.0039.9738.6020.10.2017
fundreportVM Sterntaler Euroland
DE000A1JSW14 / A1JSW1
EUR130.86125.83125.830.0022.5121.0820.10.2017
fundreportVM Sterntaler II
DE000A14N7V9 / A14N7V
EUR131.04126.00126.000.0021.1019.8420.10.2017
fundreportWGZ Corporate M (I)
DE000A1JSWX5 / A1JSWX
EUR102.09102.09102.092.14--20.10.2017
fundreportWGZ Corporate M (R)
DE000A1143P2 / A1143P
EUR105.16103.61103.611.32--20.10.2017
fundreportSentiment Absolute Return (R)
DE000A14N7Q9 / A14N7Q
EUR51.4750.2150.210.00-0.01-20.10.2017
fundreportSentiment Absolute Return (I)
DE000A1143S6 / A1143S
EUR102.07102.07102.071.55-0.01-20.10.2017
fundreportEquity for Life (I)
DE000A14N7W7 / A14N7W
EUR106.15106.15106.150.004.713.1520.10.2017
fundreportEquity for Life (R)
DE000A14N7X5 / A14N7X
EUR54.4752.8852.880.004.693.5820.10.2017
fundreportTop Dividend
DE000A14N7Y3 / A14N7Y
EUR55.4752.8352.830.007.687.9820.10.2017
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I)
DE000A14N7Z0 / A14N7Z
EUR109.33109.33109.330.1012.7712.3020.10.2017
fundreportWahreWerteFonds -I-
DE000A141WM1 / A141WM
EUR103.39103.39103.390.003.632.6220.10.2017
fundreportWahreWerteFonds -R-
DE000A141WL3 / A141WL
EUR53.1251.0851.080.002.152.1820.10.2017
fundreportASVK Substanz & Wachstum
DE000A0M13W2 / A0M13W
EUR40.5638.6338.630.00-21.93-10.5120.10.2017
fundreportMonega Dänische Covered Bonds LD (I)
DE000A141WH1 / A141WH
EUR102.38102.38102.382.54--19.10.2017
fundreportStaudFonds
DE000A141WK5 / A141WK
EUR103.02100.02100.020.003.153.5019.10.2017
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Balanced
DE000A141WN9 / A141WN
EUR54.2053.1453.140.553.242.0520.10.2017
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Dynamic
DE000A141WP4 / A141WP
EUR55.9054.8054.800.205.073.2020.10.2017
fundreportTOP TREND A
DE000A1J9EA7 / A1J9EA
EUR53.9753.9753.970.3111.1610.4420.10.2017
fundreportTOP TREND T
DE000A1J9EB5 / A1J9EB
EUR56.9754.2654.260.359.578.9120.10.2017
fundreportARIAD Active Allocation (R)
DE000A141WG3 / A141WG
EUR53.1951.8951.890.00-0.01-20.10.2017
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (I)
DE000A141WQ2 / A141WQ
EUR99.6299.6299.620.21--20.10.2017
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (I)
DE000A141WR0 / A141WR
EUR102.29102.29102.290.012.152.1020.10.2017
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (R)
DE000A2DL379 / A2DL37
EUR51.9051.1351.130.002.142.0920.10.2017
fundreportBueno Global Strategy
DE000A2DL387 / A2DL38
EUR49.8549.8549.850.00-0.18-0.1720.10.2017
fundreportGuliver Demografie Invest R
DE000A2DL395 / A2DL39
EUR104.9299.9299.920.000.070.0720.10.2017
Aktuell Name
ISIN / WKN
Gewinnverwendung Anlageschwerpunkt
fundreportMonega Chance
DE0005321079 / 532107
Ausschüttend

Der Monega Chance (WKN 532107) ist ein Dachfonds, der ausschließlich in reine Aktienfonds investiert. Der Fonds ist derzeit insbesondere im Asiatischen Raum investiert. Neben China, Korea und Indien werden auch die Südostasiatischen Tigerstaaten im Fondsvermögen abgebildet. Die Fonds sind sorgfältig ausgewählt und werden von erfahrenen Kennern der jeweiligen Regionen gemanagt.

fundreportMonega Euroland
DE0005321053 / 532105
Ausschüttend

Der Monega Euroland (WKN 532105) ist ein indexnaher Aktienfonds, der auf die 50 größten Unternehmen Eurolands setzt. Dadurch profitiert der Anleger von den Chancen eines Investments in eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Welt. Durch die Investition ausschließlich in auf Euro lautende Aktien ist ein Wechselkursrisiko ausgeschlossen.

fundreportMonega FairInvest Aktien
DE0007560849 / 756084
Ausschüttend

Der Monega FairInvest Aktien (WKN 756084) investiert in Aktienpapiere, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse bei gleichzeitig breiter Streuung. Das OGAW-Sondervermögen soll mindestens zu 51% seines Wertes in Aktien investieren.

fundreportMonega Germany
DE0005321038 / 532103
Ausschüttend

Der Monega Germany (WKN 532103) ist ein Aktienfonds, der in seinem Fondsvermögen die Aktien der 30 größten deutschen Unternehmen versammelt. So bilden die Schwergewichte Siemens, Allianz, E.ON, Deutsche Bank und Daimler AG auch das Schwergewicht im Monega Germany. Mit dem Monega Germany profitiert der Anleger mit einem einzigen Wertpapier von der Wirtschaftskraft Deutschlands.

fundreportMonega Innovation
DE0005321020 / 532102
Ausschüttend

Der Monega Innovation (WKN 532102) ist ein reiner Aktienfonds, der in Unternehmen mit aussichtsreichem Patentportfolio investiert. Dabei werden Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewegung aufweisen (sogenannter Value-Ansatz). Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktiengesellschaften in das Fondsvermögen aufgenommen. Regional konzentrieren sich die Investitionen auf Europa, die USA und Japan.

fundreportMonega Rohstoffe
DE000A0YJUM2 / A0YJUM
Ausschüttend

Das Anlageziel des Monega Rohstoffe (WKN A0YJUM) ist die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge durch eine indirekte Beteiligung der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in Rohstofffonds, Rohstoffindizes und Waren, börsengehandelte Rohstofffonds (ETF), Zertifikate auf Rohstoffe (ETC) sowie Aktien in- und ausländischer Aussteller, die überwiegend im Rohstoffsektor tätig sind (z.B. Minenbetreiber oder rohstoffverarbeitende Industrie). Der Fonds investiert über diese Wertpapiere schwerpunktmäßig in die jeweils aktuell aussichtsreichsten Rohstoffe. Insofern wird die Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Titel stark von den Preisen für diese Rohstoffe beeinflusst.

fundreportMonega BestInvest Europa -A-
DE0007560781 / 756078
Ausschüttend

Der Monega BestInvest Europa -A- (WKN 756078) ist ein gemischter Fonds aus Aktien führender Unternehmen, vorwiegend aus dem europäischen Wirtschaftsraum, sowie festverzinslicher Wertpapiere. Der Monega BestInvest Europa startet zu Beginn eines jeden Jahres mit einer festen Aufteilung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren im Verhältnis 50 zu 50. Jeden Monat wird die Aufteilung des Fonds neu berechnet und für den Anleger optimiert. Diese Optimierung erfolgt auf Basis der technischen Marktanalyse anhand eines mathematischen prognosefreien Trendfolgemodells.

fundreportMonega BestInvest Europa -Net-
DE000A0MS791 / A0MS79
Ausschüttend

Der Monega BestInvest Europa -Net- (WKN A0MS79) ist ein gemischter Fonds aus Aktien führender Unternehmen, vorwiegend aus dem europäischen Wirtschaftsraum, sowie festverzinslicher Wertpapiere. Der Monega BestInvest Europa startet zu Beginn eines jeden Jahres mit einer festen Aufteilung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren im Verhältnis 50 zu 50. Jeden Monat wird die Aufteilung des Fonds neu berechnet und für den Anleger optimiert. Diese Optimierung erfolgt auf Basis der technischen Marktanalyse anhand eines mathematischen prognosefreien Trendfolgemodells.

fundreportMonega Multi Konzept
DE000A1143Q0 / A1143Q
Ausschüttend

Der Fonds Monega Multi Konzept (WKN A1143Q) ist ein Multi Asset Fonds und hat keinen Anlageschwerpunkt. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten werden im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Dazu investiert der Fonds u.a. in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an OGAW, Anteile an Gemischten und Anteile an Sonstigen Investmentvermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente, die ein optimales Chance-Risiko-Profil aufweisen.

fundreportMonega Global Bond (I)
DE000A1143J5 / A1143J
Ausschüttend

Der Monega Global Bond (I) (WKN A1143J) ist ein Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in weltweite verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert zu mindestens 51% seines Fondsvermögens weltweit in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Eine gesonderte geographische Ausrichtung der Anlagen ist nicht vorgesehen. Zu den staatsnahen Emittenten zählen insbesondere Zentralbanken, Regierungs- und Regionalbehörden und supra-nationale Organisationen. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Dabei wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen festverzinslichen Wertpapiere werden je nach Markteinschätzung offen gelassen bzw. gesichert.

fundreportMonega Global Bond (R)
DE000A1JSW06 / A1JSW0
Ausschüttend

Der Monega Global Bond (R) (WKN A1JSW0) ist ein Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in weltweite verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert zu mindestens 51% seines Fondsvermögens weltweit in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Eine gesonderte geographische Ausrichtung der Anlagen ist nicht vorgesehen. Zu den staatsnahen Emittenten zählen insbesondere Zentralbanken, Regierungs- und Regionalbehörden und supra-nationale Organisationen. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Dabei wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen festverzinslichen Wertpapiere werden je nach Markteinschätzung offen gelassen bzw. gesichert.

fundreportMonega Global Corporates Plus (I)
DE000A14N7S5 / A14N7S
Ausschüttend

Der Monega Global Corporates Plus (I) (WKN A14N7S) ist ein Rentenfonds ohne eine gesonderte geographische Ausrichtung der Anlagen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in festverzinsliche Wertpapiere in Form von Unternehmensanleihen. Dabei wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen festverzinslichen Wertpapiere werden je nach Markteinschätzung offen gelassen bzw. gesichert.

fundreportMonega Global Corporates Plus (R)
DE000A14N7T3 / A14N7T
Ausschüttend

Der Monega Global Corporates Plus (R) (WKN A14N7T) ist ein Rentenfonds ohne eine gesonderte geographische Ausrichtung der Anlagen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in festverzinsliche Wertpapiere in Form von Unternehmensanleihen. Dabei wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Die jeweiligen in Fremdwährung erworbenen festverzinslichen Wertpapiere werden je nach Markteinschätzung offen gelassen bzw. gesichert.

fundreportMonega Ertrag
DE0005321087 / 532108
Ausschüttend

Der Monega Ertrag (WKN 532108) ist ein Dachfonds, der bis 100% in Rentenfonds mit einer hohen Bonität investiert. Je nach Marktsituation und um auch von den Aktienmärkten zu profitieren, kann der Fonds einen Teil des Fondsvermögens (bis zu 30%) in Aktienfonds investieren, deren Schwerpunkt auf Euro-Aktienmärkte gerichtet ist. Bei ungünstiger Marktlage an den Aktienmärkten kann die Aktienquote auf 0% zurück gefahren werden. Dann erfolgt die Investition dieses Teils des Fondsvermögens in deutsche Staatsanleihen.

fundreportMonega Euro-Bond
DE0005321061 / 532106
Ausschüttend

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.

fundreportMonega Short Track SGB -A-
DE0005321004 / 532100
Ausschüttend

Der Monega Short Track SGB -A- (WKN 532100) ist ein geldmarktnaher Rentenfonds mit Rentenpapieren einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa einem Jahr. Dadurch erzielt der Fonds marktgerechte Rendite über Geldmarktniveau. Der Monega Short Track SGB beinhaltet Schuldverschreibungen von europäischen Staaten oder auch von Bundesländern. Darüber hinaus sind im Fondsvermögen Pfandbriefe mit erstklassiger Bonität und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa einem Jahr enthalten. Sämtliche Papiere lauten auf Euro. Wechselkursrisiken gibt es dadurch nicht.

fundreportMonega Short Track SGB T -Net-
DE000A0NGFJ8 / A0NGFJ
Thesaurierend

Der Monega Short Track SGB T -Net- (WKN A0NGFJ) ist ein geldmarktnaher Rentenfonds mit Rentenpapieren einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa einem Jahr. Dadurch erzielt der Fonds marktgerechte Rendite über Geldmarktniveau. Der Monega Short Track SGB beinhaltet Schuldverschreibungen von europäischen Staaten oder auch von Bundesländern. Darüber hinaus sind im Fondsvermögen Pfandbriefe mit erstklassiger Bonität und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa einem Jahr enthalten. Sämtliche Papiere lauten auf Euro. Wechselkursrisiken gibt es dadurch nicht.

fundreportARIAD Active Allocation (I)
DE000A14N7U1 / A14N7U
Ausschüttend

Der ARIAD Active Allocation (I) (WKN A14N7U) ist ein weltweit anlegender Aktienfonds ohne eine gesonderte geographische Ausrichtung der Anlagen. Der Fonds verfolgt das Ziel, durch flexible Investitionen in Aktien-Futures und -Optionen in Europa, den USA und Japan sowie durch ein ergänzendes Cash- und Anleihen-Management am deutschen Rentenmarkt einen möglichst konstanten positiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, wobei sowohl Long- als auch Short-Positionierungen eingenommen werden können.

fundreportLazard Global Corporates
DE000A14N7R7 / A14N7R
Ausschüttend

Der Lazard Global Corporates (WKN A14N7R) ist ein Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in weltweite verzinsliche Wertpapiere, insbesondere von Unternehmen begebene Wertpapiere. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens weltweit in Unternehmensanleihen. Dabei wird auch in Anleihen investiert, die in Fremdwährung denominiert sind. Eine gesonderte geographische Ausrichtung der Anlagen ist nicht vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Fonds sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse in jedem Marktumfeld.

fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class I
DE000A1H44S3 / A1H44S
Ausschüttend

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierten Vermögenswerten aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Um dies zu erreichen refinanziert der Fonds IIV-Mikrofinanzfonds Class I (WKN A1H44S) Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind: Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten, Pazifischer Raum. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich auf Kredittransaktionen mit sorgfältig ausgewählten Mikrofinanz-Instituten und damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen.

fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class R
DE000A1H44T1 / A1H44T
Ausschüttend

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierten Vermögenswerten aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Um dies zu erreichen refinanziert der Fonds IIV-Mikrofinanzfonds Class R (WKN A1H44T) Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind: Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten, Pazifischer Raum. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich auf Kredittransaktionen mit sorgfältig ausgewählten Mikrofinanz-Instituten und damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen.

fundreportIIV Mikrofinanzfonds (AI)
DE000A1143R8 / A1143R
Ausschüttend

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierten Vermögenswerten aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Um dies zu erreichen refinanziert der Fonds IIV-Mikrofinanzfonds (AI) (WKN A1143R) Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind: Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten, Pazifischer Raum. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich auf Kredittransaktionen mit sorgfältig ausgewählten Mikrofinanz-Instituten und damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen.

fundreportSparda München nachhaltige Vermögensverwaltung
DE000A0X9SA0 / A0X9SA
Ausschüttend

Der Fonds Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung (WKN A0X9SA) ist ein Exklusivprodukt der Sparda-Bank München in Zusammenarbeit mit der Bank J. Safra Sarasin AG als Berater und der Monega KAG als Fondsverwaltung. Er enthält eine sinnvolle Kombination aller am Markt zur Verfügung stehender Anlageklassen. Das Risiko wird durch diese breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen minimiert, da starke Schwankungen einzelner Anlageklassen ausgeglichen werden. Das verbleibende Risiko wird ständig überwacht und der Fonds aktiv und der Marktsituation entsprechend angepasst. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt durch die Sarasin AG unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte.

fundreportSparda München Vermögensverwaltung
DE000A0MS742 / A0MS74
Thesaurierend

Der Fonds Sparda München Vermögensverwaltung (WKN A0MS74) ist ein Exklusivprodukt der Sparda-Bank München in Zusammenarbeit mit der Feri Trust GmbH als Berater und der Monega KAG als Fondsverwaltung.  Er enthält eine sinnvolle Kombination aller am Markt zur Verfügung stehenden Anlageklassen. Das Risiko wird durch diese breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen minimiert, da starke Schwankungen einzelner Anlageklassen ausgeglichen werden. Das verbleibende Risiko wird ständig überwacht und der Fonds aktiv und der Marktsituation entsprechend angepasst.

fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
DE000A0NGFH2 / A0NGFH
Ausschüttend

Im SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA (WKN A0NGFH - ausschüttende Tranche) werden verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Durch die gezielte Auswahl aus weltweit investierenden Renten-, Immobilien- und auch Aktienfonds bietet der Mischfonds eine ausgewogene und stets optimal an die aktuelle Marktsituation abgestimmte Geldanlage. Daneben kann der SpardaOptiAnlage Ausgewogen auch direkt in handverlesene aussichtsreichere Rentenpapiere sowie Finanzmarktinnovationen investieren. Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ ist eine 100% Tochter der Sparda-Bank West eG.

fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen T
DE000A0MS783 / A0MS78
Thesaurierend

Im SpardaOptiAnlage Ausgewogen T (WKN A0MS78 / Thesaurierende Tranche) werden verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Durch die gezielte Auswahl aus weltweit investierenden Renten-, Immobilien- und auch Aktienfonds bietet der Mischfonds eine ausgewogene und stets optimal an die aktuelle Marktsituation abgestimmte Geldanlage. Daneben kann der SpardaOptiAnlage Ausgewogen auch direkt in handverlesene aussichtsreichere Rentenpapiere sowie Finanzmarktinnovationen investieren. Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ ist eine 100% Tochter der Sparda-Bank West eG.

fundreportAsia Pacific Value Smart Select
DE000A1JSWY3 / A1JSWY
Ausschüttend

Der Asia Pacific Value Smart Select (WKN A1JSWY) investiert im wachstumsstarken asiatisch-pazifischen Raum. Dabei liegt der Schwerpunkt insbesondere bei Aktien, die unterbewertet erscheinen. Hierdurch soll der Fonds eine Teilhabe an der langfristigen Entwicklung der asiatischen und pazifischen Kapitalmärkte und den besonderen Wachstumschancen dieser Region bieten. Der Fonds strebt eine aktienähnliche Rendite bei geringeren Risiken an. Dies soll durch die gezielte Auswahl relativ schwankungsarmer und werthaltiger Titel sowie durch ein konsequentes Risikomanagement erreicht werden. Ziel des Fonds ist eine möglichst kontinuierliche und nachhaltige Wertentwicklung.

fundreportAustralia Value Smart Select EUR
DE000A1143H9 / A1143H
Ausschüttend

Der Australia Value Smart Select EUR (WKN A1143H) ist ein Aktienfonds, der mindestens 51% seines Werte in Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Australien oder Bankguthaben in australischen Dollar investiert. Dabei sollen insbesondere Aktien berücksichtigt werden, die unterbewertet erscheinen. Hierdurch soll der Fonds eine Teilhabe an der langfristigen Entwicklung des australischen Kapitalmarkts und den besonderen Wachstumschancen dieser Region bieten. Der Fonds strebt eine aktienähnliche Rendite bei geringeren Risiken an.

fundreportLandert Active Equity
DE000A1JSW22 / A1JSW2
Ausschüttend

Das OGAW-Sondervermögen Landert Active Equity (WKN A1JSW2) ist ein relativ schwankungsarmer, dividendenstarker europäischer Aktienfonds, der bei der Auswahl der Investments insbesondere Titel mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial berücksichtigt. 

fundreportLandert Bond Opportunities
DE000A1JSW30 / A1JSW3
Ausschüttend

Das OGAW-Sondervermögen Landert Bond Opportunities (WKN A1JSW3) ist ein Rentenfonds, der bei einem Durchschnittsrating im Investment-Grade-Bereich, auf Basis einer antizipativen Ratingprognose gezielt als Beimischung auch in Euro-Anleihen europäischer Unternehmen mit niedrigem Rating investiert, die einen positiven Kredittrend und ein stabiles Ertragsprofil aufweisen sollen. Zudem kann durch Beimischung ausgewählter Nachranganleihen eine zusätzliche Mehrrendite erreicht werden.

fundreportLupus Alpha Return (I)
DE000A0MS726 / A0MS72
Ausschüttend

Anlageziel des Lupus Alpha Return (I) (WKN A0MS72) ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call-Optionen abgebildet. Durch einen "Value-at-risk"-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer – gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

fundreportLupus Alpha Return (R)
DE000A0MS734 / A0MS73
Ausschüttend

Anlageziel des Lupus Alpha Return (R) (WKN A0MS73) ist es, auf Basis einer optionsbasierten Absolute Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei, mittels einer Wertuntergrenze das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt die Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen mit sehr hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call-Optionen abgebildet. Durch einen "Value-at-risk"-gesteuerten Einsatz von Futures partizipiert der Fonds dynamisch an steigenden Aktienmärkten. Das langfristige Ertragsziel liegt zwischen 6 bis 8 Prozent p.a. bei einer – gegenüber einem reinen Aktieninvestment deutlich geringeren - durchschnittlichen Volatilität von 6 bis 7 Prozent pro Jahr.

fundreportMonega Dänische Covered Bonds (I)
DE000A1JSW48 / A1JSW4
Ausschüttend

Der Monega Dänische Covered Bonds (I) (WKN A1JSW4) ist ein Rentenfonds, der überwiegend in dänische Pfandbriefe investiert. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse.

fundreportMonega Dänische Covered Bonds (R)
DE000A1143N7 / A1143N
Ausschüttend

Der Monega Dänische Covered Bonds (R) (WKN A1143N) ist ein Rentenfonds, der überwiegend in dänische Pfandbriefe investiert. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse.

fundreportVM Sterntaler
DE000A0X9SB8 / A0X9SB
Ausschüttend

Der Fonds VM Sterntaler (WKN A0X9SB) investiert in europäische Aktien, die sich durch eine hohe Qualität in ihren Ergebnissen auszeichnen sowie als Liquiditätsersatz auch in festverzinsliche Anleihen mit hoher Bonität.
Der Schwerpunkt der Investments konzentriert sich auf die Kernkompetenz der VM Vermögens-Management GmbH in der Form von Übernahmethemen, Abfindungskandidaten und unterbewertete Aktien im deutschsprachigen Europa - vorzugsweise Mittelstandsunternehmen.

fundreportVM Sterntaler Euroland
DE000A1JSW14 / A1JSW1
Ausschüttend

Der Fonds VM Sterntaler Euroland (WKN A1JSW1) investiert in Vermögenswerten europäischer Aussteller bzw. Emittenten mit Sitz innerhalb der Euro-Zone und/oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz innerhalb eines Vertragsstaates der europäischen Währungsunion. Das Anlageziel des VM Sterntaler beinhaltet die Abbildung des Aktien Mid Cap-Segmentes mit Übernahmethemen und des EU-Rentenmarktes in einem Absolute-Return-Ansatz. Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Zur Erreichung dieses Anlagezieles orientiert sich das Management an Aktienwerten vorzugsweise aus dem Mittelstand der europäischen Währungsunion.

fundreportVM Sterntaler II
DE000A14N7V9 / A14N7V
Ausschüttend

Der Fonds VM Sterntaler II (WKN A14N7V) investiert in europäische Aktien, die sich durch eine hohe Qualität in ihren Ergebnissen auszeichnen sowie als Liquiditätsersatz auch in festverzinsliche Anleihen mit hoher Bonität.
Der Schwerpunkt der Investments konzentriert sich auf die Kernkompetenz der VM Vermögens-Management GmbH in der Form von Übernahmethemen, Abfindungskandidaten und unterbewertete Aktien im deutschsprachigen Europa - vorzugsweise Mittelstandsunternehmen.

fundreportWGZ Corporate M (I)
DE000A1JSWX5 / A1JSWX
Ausschüttend

Der WGZ Corporate M (I) (WKN A1JSWX) ist ein Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere anzulegen. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. Schwerpunkt ist dabei der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die nicht über ein Rating verfügen.

fundreportWGZ Corporate M (R)
DE000A1143P2 / A1143P
Ausschüttend

Der WGZ Corporate M (R) (WKN A1143P) ist ein Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in verzinsliche Wertpapiere anzulegen. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. Schwerpunkt ist dabei der ständig wachsende Bereich von Anleihen mittelständischer oder familiengeführter Unternehmen. Fokus der aktuellen Anlagepolitik sind auf Euro lautende Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller, die ein Rating von mindestens B- besitzen. Der Fonds kann auch in Anleihen investieren, die nicht über ein Rating verfügen.

fundreportSentiment Absolute Return (R)
DE000A14N7Q9 / A14N7Q
Ausschüttend

Der Sentiment Absolute Return (R) (WKN A14N7Q) ist ein OGAW-Sondervermögen ohne Anlageschwerpunkt. Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen und vom Aktien- wie Anleihemarkt unabhängigen Ertrages. Der Fonds investiert in alle nach dem KAGB für OGAW-Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände. Zulässige Vermögensgegenstände sind dabei u.a. Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an OGAW, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Ziel der Anlagepolitik des Fonds sind attraktive Wertzuwächse in jedem Marktumfeld.

fundreportSentiment Absolute Return (I)
DE000A1143S6 / A1143S
Ausschüttend

Der Sentiment Absolute Return (I) (WKN A1143S) ist ein OGAW-Sondervermögen ohne Anlageschwerpunkt. Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen und vom Aktien- wie Anleihemarkt unabhängigen Ertrages. Der Fonds investiert in alle nach dem KAGB für OGAW-Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände. Zulässige Vermögensgegenstände sind dabei u.a. Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an OGAW, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Ziel der Anlagepolitik des Fonds sind attraktive Wertzuwächse in jedem Marktumfeld.

 

fundreportEquity for Life (I)
DE000A14N7W7 / A14N7W
Ausschüttend

Der Equity for Life (I) (DE000A14N7W7) ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der zu mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien investiert. Bei der Anlageentscheidung werden besonders Werte aus dem Nahrungsmittelsektor berücksichtigt. Der Fonds kann in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Zulässige Vermögensgegenstände sind u.a. Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an OGAW, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Ziel der Anlagepolitik sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse.

fundreportEquity for Life (R)
DE000A14N7X5 / A14N7X
Thesaurierend

Der Equity for Life (R) (DE000A14N7X5) ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der zu mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien investiert. Bei der Anlageentscheidung werden besonders Werte aus dem Nahrungsmittelsektor berücksichtigt. Der Fonds kann in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Zulässige Vermögensgegenstände sind u.a. Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an OGAW, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Ziel der Anlagepolitik sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse.

fundreportTop Dividend
DE000A14N7Y3 / A14N7Y
Thesaurierend

Der Fonds Top Dividend (DE000A14N7Y3) ist weltweit in Aktien sowie Aktien-, Renten- und Mischfonds investiert. Die Gesellschaft beabsichtigt, für den Fonds überwiegend in dividendenstarke Aktien und aktiv gemanagte Aktienfonds mit entsprechenden thematischer Ausrichtung zu investieren. Darüber hinaus kommen in beschränktem Umfang börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, mit denen kurz- und mittelfristige Marktchancen genutzt werden sollen.

fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I)
DE000A14N7Z0 / A14N7Z
Ausschüttend

Der PRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I) (DE000A14N7Z0) soll mindestens 51 Prozent seines Wertes in ETF-Aktienfonds investieren. Ein regionaler Schwerpunkt der Investitionen ist dabei nicht vorgesehen, das OGAW-Sondervermögen soll global angelegt werden. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs), die faktorbasierte Anlagestrategien nutzen sollen. Durch Nutzung eines Trendfolgemodells sollen zusätzlich Marktchancen genutzt und Risiken abgemildert werden.

fundreportWahreWerteFonds -I-
DE000A141WM1 / A141WM
Ausschüttend

Der WahreWerteFonds -I- (DE000A141WM1) ist ein OGAW-Sondervermögen ohne besonderen Anlageschwerpunkt. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierendem Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Anlageziel des Fonds ist es, hohe Wertzuwächse zu erzielen.

fundreportWahreWerteFonds -R-
DE000A141WL3 / A141WL
Thesaurierend

Der WahreWerteFonds -R- (DE000A141WM1) ist ein OGAW-Sondervermögen ohne besonderen Anlageschwerpunkt. Das Fondskonzept ist eine auf dem Wahre-Werte-Depot (einem seit 2014 existierendem Modellkonzept) agierende Strategie, die darauf beruht, mittels kontrollierter Schwarmintelligenz in system- und marktunabhängige Unternehmen zu investieren. Anlageziel des Fonds ist es, hohe Wertzuwächse zu erzielen.

fundreportASVK Substanz & Wachstum
DE000A0M13W2 / A0M13W
Thesaurierend

Der Fonds ASVK Substanz & Wachstum  (WKN A0M13W) ist ein gemischtes AIF-Sondervermögen ohne besonderen Anlageschwerpunkt. Anlageziel des Fonds ist es, hohe Wertzuwächse zu erzielen. Dazu legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

fundreportMonega Dänische Covered Bonds LD (I)
DE000A141WH1 / A141WH
Ausschüttend

Der Monega Dänische Covered Bonds LD (I) (WKN A141WH) ist ein Rentenfonds, der überwiegend in dänische Pfandbriefe investiert. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse.

fundreportStaudFonds
DE000A141WK5 / A141WK
Ausschüttend

Der StaudFonds ist ein OGAW-Sondervermögen und kann in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Hierbei müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Fondsvermögens Aktien erworben werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten werden im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.

fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Balanced
DE000A141WN9 / A141WN
Ausschüttend

Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced (WKN A141WN) ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden.

fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Dynamic
DE000A141WP4 / A141WP
Ausschüttend

Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic (WKN A141WP) ist ein OGAW-Sondervermögen, dass zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden.

fundreportTOP TREND A
DE000A1J9EA7 / A1J9EA
Ausschüttend

Der Fonds TOP TREND A (WKN A1J9EA) ist ein OGAW-Sondervermögen ohne besonderen Anlageschwerpunkt. Anlageziel des Fonds ist es, hohe Wertzuwächse zu erzielen. Dazu legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

fundreportTOP TREND T
DE000A1J9EB5 / A1J9EB
Thesaurierend

Der Fonds TOP TREND T (WKN A1J9EB) ist ein OGAW-Sondervermögen ohne besonderen Anlageschwerpunkt. Anlageziel des Fonds ist es, hohe Wertzuwächse zu erzielen. Dazu legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

fundreportARIAD Active Allocation (R)
DE000A141WG3 / A141WG
Ausschüttend

Der ARIAD Active Allocation (R) (WKN A141WG) ist ein weltweit anlegender Aktienfonds ohne eine gesonderte geographische Ausrichtung der Anlagen. Der Fonds verfolgt das Ziel, durch flexible Investitionen in Aktien-Futures und -Optionen in Europa, den USA und Japan sowie durch ein ergänzendes Cash- und Anleihen-Management am deutschen Rentenmarkt einen möglichst konstanten positiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, wobei sowohl Long- als auch Short-Positionierungen eingenommen werden können.

fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (I)
DE000A141WQ2 / A141WQ
Ausschüttend

Der PRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (I) (DE000A141WQ2) ist ein OGAW-Sondervermögen und kann in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Hierbei müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in ETF-Rentenfonds mit Fondswährung Euro angelegt werden.

fundreportalpha beta Aktien Global Plus (I)
DE000A141WR0 / A141WR
Ausschüttend

Der alpha beta Aktien Global Plus (I) (DE000A141WR0) ist ein OGAW-Sondervermögen und kann in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Hierbei müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen (Aktien/Aktienfonds) angelegt werden.

fundreportalpha beta Aktien Global Plus (R)
DE000A2DL379 / A2DL37
Ausschüttend

Der alpha beta Aktien Global Plus (R) (DE000A2DL379) ist ein OGAW-Sondervermögen und kann in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Hierbei müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen (Aktien/Aktienfonds) angelegt werden.

fundreportBueno Global Strategy
DE000A2DL387 / A2DL38
Ausschüttend

Der Bueno Global Stratey (DE000A2DL387) ist ein OGAW-Sondervermögen und kann in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Hierbei müssen zu mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt werden.

fundreportGuliver Demografie Invest R
DE000A2DL395 / A2DL39
Ausschüttend

Der Guliver Demografie Invest ist ein OGAW-Sondervermögen und kann in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Hierbei müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt werden.

Aktuell Name
ISIN / WKN
lfd.J. seit Auflegung 1J% 3J% 5J% 10J% Datum
fundreportMonega Chance
DE0005321079 / 532107
17.2-21.214.525.236.8-5.420.10.2017
fundreportMonega Euroland
DE0005321053 / 532105
13.411.120.733.460.26.920.10.2017
fundreportMonega FairInvest Aktien
DE0007560849 / 756084
8.515.913.929.950.73.020.10.2017
fundreportMonega Germany
DE0005321038 / 532103
13.2101.120.944.467.254.920.10.2017
fundreportMonega Innovation
DE0005321020 / 532102
11.440.312.353.9104.167.320.10.2017
fundreportMonega Rohstoffe
DE000A0YJUM2 / A0YJUM
-1.5-17.72.0-9.2-20.8-20.10.2017
fundreportMonega BestInvest Europa -A-
DE0007560781 / 756078
6.728.710.48.020.817.120.10.2017
fundreportMonega BestInvest Europa -Net-
DE000A0MS791 / A0MS79
5.822.69.55.817.1-20.10.2017
fundreportMonega Multi Konzept
DE000A1143Q0 / A1143Q
2.11.02.3---20.10.2017
fundreportMonega Global Bond (I)
DE000A1143J5 / A1143J
-3.28.0-5.2---20.10.2017
fundreportMonega Global Bond (R)
DE000A1JSW06 / A1JSW0
-3.54.2-5.56.3--20.10.2017
fundreportMonega Global Corporates Plus (I)
DE000A14N7S5 / A14N7S
0.00.9-1.9---20.10.2017
fundreportMonega Global Corporates Plus (R)
DE000A14N7T3 / A14N7T
-1.00.2-3.2---20.10.2017
fundreportMonega Ertrag
DE0005321087 / 532108
3.750.14.88.219.527.320.10.2017
fundreportMonega Euro-Bond
DE0005321061 / 532106
-0.572.9-1.73.010.630.920.10.2017
fundreportMonega Short Track SGB -A-
DE0005321004 / 532100
-0.442.2-0.6-0.71.016.720.10.2017
fundreportMonega Short Track SGB T -Net-
DE000A0NGFJ8 / A0NGFJ
-0.95.3-1.2-2.1-0.7-20.10.2017
fundreportARIAD Active Allocation (I)
DE000A14N7U1 / A14N7U
4.814.85.3---20.10.2017
fundreportLazard Global Corporates
DE000A14N7R7 / A14N7R
3.67.81.5---20.10.2017
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class I
DE000A1H44S3 / A1H44S
1.817.82.68.916.8-29.09.2017
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class R
DE000A1H44T1 / A1H44T
1.414.52.07.213.8-29.09.2017
fundreportIIV Mikrofinanzfonds (AI)
DE000A1143R8 / A1143R
1.33.81.9---29.09.2017
fundreportSparda München nachhaltige Vermögensverwaltung
DE000A0X9SA0 / A0X9SA
1.94.23.01.86.7-20.10.2017
fundreportSparda München Vermögensverwaltung
DE000A0MS742 / A0MS74
-0.410.00.12.07.8-20.10.2017
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
DE000A0NGFH2 / A0NGFH
2.819.93.56.37.7-20.10.2017
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen T
DE000A0MS783 / A0MS78
2.815.53.56.37.7-20.10.2017
fundreportAsia Pacific Value Smart Select
DE000A1JSWY3 / A1JSWY
1.222.53.18.220.7-20.10.2017
fundreportAustralia Value Smart Select EUR
DE000A1143H9 / A1143H
-5.8-9.0-10.4-3.3--20.10.2017
fundreportLandert Active Equity
DE000A1JSW22 / A1JSW2
13.539.918.749.1--20.10.2017
fundreportLandert Bond Opportunities
DE000A1JSW30 / A1JSW3
2.912.12.910.0--20.10.2017
fundreportLupus Alpha Return (I)
DE000A0MS726 / A0MS72
6.232.78.117.120.432.420.10.2017
fundreportLupus Alpha Return (R)
DE000A0MS734 / A0MS73
4.423.97.013.717.823.620.10.2017
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (I)
DE000A1JSW48 / A1JSW4
2.48.03.07.9--19.10.2017
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (R)
DE000A1143N7 / A1143N
2.05.02.5---19.10.2017
fundreportVM Sterntaler
DE000A0X9SB8 / A0X9SB
16.977.216.739.659.8-20.10.2017
fundreportVM Sterntaler Euroland
DE000A1JSW14 / A1JSW1
14.026.314.928.5--20.10.2017
fundreportVM Sterntaler II
DE000A14N7V9 / A14N7V
15.927.115.6---20.10.2017
fundreportWGZ Corporate M (I)
DE000A1JSWX5 / A1JSWX
2.318.31.89.216.5-20.10.2017
fundreportWGZ Corporate M (R)
DE000A1143P2 / A1143P
1.55.11.0---20.10.2017
fundreportSentiment Absolute Return (R)
DE000A14N7Q9 / A14N7Q
1.00.41.2---20.10.2017
fundreportSentiment Absolute Return (I)
DE000A1143S6 / A1143S
1.52.11.8---20.10.2017
fundreportEquity for Life (I)
DE000A14N7W7 / A14N7W
3.56.22.3---20.10.2017
fundreportEquity for Life (R)
DE000A14N7X5 / A14N7X
4.14.92.8---20.10.2017
fundreportTop Dividend
DE000A14N7Y3 / A14N7Y
2.04.13.9---20.10.2017
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I)
DE000A14N7Z0 / A14N7Z
6.211.112.0---20.10.2017
fundreportWahreWerteFonds -I-
DE000A141WM1 / A141WM
2.83.43.0---20.10.2017
fundreportWahreWerteFonds -R-
DE000A141WL3 / A141WL
1.82.21.8---20.10.2017
fundreportASVK Substanz & Wachstum
DE000A0M13W2 / A0M13W
-1.0-22.7-6.021.1-9.5-20.10.2017
fundreportMonega Dänische Covered Bonds LD (I)
DE000A141WH1 / A141WH
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten19.10.2017
fundreportStaudFonds
DE000A141WK5 / A141WK
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten19.10.2017
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Balanced
DE000A141WN9 / A141WN
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten20.10.2017
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Dynamic
DE000A141WP4 / A141WP
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten20.10.2017
fundreportTOP TREND A
DE000A1J9EA7 / A1J9EA
1.28.42.99.3--20.10.2017
fundreportTOP TREND T
DE000A1J9EB5 / A1J9EB
1.38.93.19.4--20.10.2017
fundreportARIAD Active Allocation (R)
DE000A141WG3 / A141WG
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten20.10.2017
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (I)
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Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten20.10.2017
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (I)
DE000A141WR0 / A141WR
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten20.10.2017
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (R)
DE000A2DL379 / A2DL37
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten20.10.2017
fundreportBueno Global Strategy
DE000A2DL387 / A2DL38
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten20.10.2017
fundreportGuliver Demografie Invest R
DE000A2DL395 / A2DL39
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten20.10.2017

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Kategorie Morningstar Rating™
fundreportMonega Chance
DE0005321079 / 532107
Chance
Aktien Asien-Pazifik mit Japan
fundreportMonega Euroland
DE0005321053 / 532105
Chance
Aktien Euroland Standardwerte
fundreportMonega FairInvest Aktien
DE0007560849 / 756084
Chance
Aktien Europa Standardwerte Blend
fundreportMonega Germany
DE0005321038 / 532103
Chance
Aktien Deutschland
fundreportMonega Innovation
DE0005321020 / 532102
Chance
Aktien weltweit Flex-Cap
fundreportMonega Rohstoffe
DE000A0YJUM2 / A0YJUM
Chance
fundreportMonega BestInvest Europa -A-
DE0007560781 / 756078
Wachstum
Mischfonds Euro aggressiv
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DE000A0MS791 / A0MS79
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Mischfonds EUR aggressiv
fundreportMonega Multi Konzept
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Wachstum
fundreportMonega Global Bond (I)
DE000A1143J5 / A1143J
Wachstum
fundreportMonega Global Bond (R)
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Wachstum
Anleihen Global
fundreportMonega Global Corporates Plus (I)
DE000A14N7S5 / A14N7S
Wachstum
fundreportMonega Global Corporates Plus (R)
DE000A14N7T3 / A14N7T
Wachstum
fundreportMonega Ertrag
DE0005321087 / 532108
Sicherheit
Mischfonds Euro defensiv
fundreportMonega Euro-Bond
DE0005321061 / 532106
Sicherheit
Anleihen Euro diversifiziert
fundreportMonega Short Track SGB -A-
DE0005321004 / 532100
Sicherheit
Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
fundreportMonega Short Track SGB T -Net-
DE000A0NGFJ8 / A0NGFJ
Sicherheit
Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
fundreportARIAD Active Allocation (I)
DE000A14N7U1 / A14N7U

fundreportLazard Global Corporates
DE000A14N7R7 / A14N7R

fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class I
DE000A1H44S3 / A1H44S

fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class R
DE000A1H44T1 / A1H44T

fundreportIIV Mikrofinanzfonds (AI)
DE000A1143R8 / A1143R

fundreportSparda München nachhaltige Vermögensverwaltung
DE000A0X9SA0 / A0X9SA

Mischfonds EUR ausgewogen - Global
fundreportSparda München Vermögensverwaltung
DE000A0MS742 / A0MS74

fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
DE000A0NGFH2 / A0NGFH

Mischfonds EUR defensiv - Global
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen T
DE000A0MS783 / A0MS78

Mischfonds EUR defensiv - Global
fundreportAsia Pacific Value Smart Select
DE000A1JSWY3 / A1JSWY

Aktien Asien-Pazifik mit Japan
fundreportAustralia Value Smart Select EUR
DE000A1143H9 / A1143H

fundreportLandert Active Equity
DE000A1JSW22 / A1JSW2

fundreportLandert Bond Opportunities
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fundreportLupus Alpha Return (I)
DE000A0MS726 / A0MS72

fundreportLupus Alpha Return (R)
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fundreportMonega Dänische Covered Bonds (I)
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fundreportMonega Dänische Covered Bonds (R)
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fundreportVM Sterntaler
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fundreportVM Sterntaler Euroland
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fundreportVM Sterntaler II
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fundreportWGZ Corporate M (I)
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Anleihen EUR flexibel
fundreportWGZ Corporate M (R)
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fundreportSentiment Absolute Return (R)
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fundreportSentiment Absolute Return (I)
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fundreportASVK Substanz & Wachstum
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fundreportTOP TREND A
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fundreportARIAD Active Allocation (R)
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fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (I)
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fundreportalpha beta Aktien Global Plus (I)
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aufschlag
Verwaltungs-
vergütung
Performanceabhängige
Gebühr
Verwahrstellen­vergütung Rücknahme-
kosten
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EUR
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EUR
fundreportMonega Chance
DE0005321079 / 532107
4,500 %1,500 %-0,100 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Euroland
DE0005321053 / 532105
3,500 %0,800 %-0,080 %0,000 %0,00--
fundreportMonega FairInvest Aktien
DE0007560849 / 756084
5,000 %1,500 %-0,100 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Germany
DE0005321038 / 532103
3,500 %0,800 %-0,065 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Innovation
DE0005321020 / 532102
3,500 %1,300 %-0,080 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Rohstoffe
DE000A0YJUM2 / A0YJUM
4,000 %1,200 %-0,020 %0,000 %0,00--
fundreportMonega BestInvest Europa -A-
DE0007560781 / 756078
5,000 %1,250 %-0,090 %0,000 %0,00--
fundreportMonega BestInvest Europa -Net-
DE000A0MS791 / A0MS79
0,000 %1,650 %-0,090 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Multi Konzept
DE000A1143Q0 / A1143Q
2,000 %1,000 %-0,065 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Global Bond (I)
DE000A1143J5 / A1143J
0,000 %0,400 %-0,065 %0,000 %250.000,00--
fundreportMonega Global Bond (R)
DE000A1JSW06 / A1JSW0
3,500 %0,750 %-0,065 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Global Corporates Plus (I)
DE000A14N7S5 / A14N7S
0,000 %0,400 %-0,035 %0,000 %250.000,00--
fundreportMonega Global Corporates Plus (R)
DE000A14N7T3 / A14N7T
3,500 %0,850 %-0,035 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Ertrag
DE0005321087 / 532108
3,500 %1,000 %-0,100 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Euro-Bond
DE0005321061 / 532106
3,000 %0,500 %-0,050 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Short Track SGB -A-
DE0005321004 / 532100
1,000 %0,250 %-0,000 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Short Track SGB T -Net-
DE000A0NGFJ8 / A0NGFJ
0,000 %0,410 %-0,000 %0,000 %0,00--
fundreportARIAD Active Allocation (I)
DE000A14N7U1 / A14N7U
0,000 %1,100 %20% über 3 Monats Euribor +400 BP (mindestens +400)0,040 %0,000 %250.000,00--
fundreportLazard Global Corporates
DE000A14N7R7 / A14N7R
0,000 %0,600 %-0,065 %0,000 %500.000,00--
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class I
DE000A1H44S3 / A1H44S
1,000 %0,900 %-0,050 %0,000 %30.000,00--
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class R
DE000A1H44T1 / A1H44T
3,000 %1,400 %-0,050 %0,000 %100,00--
fundreportIIV Mikrofinanzfonds (AI)
DE000A1143R8 / A1143R
3,000 %1,400 %-0,050 %0,000 %100,00--
fundreportSparda München nachhaltige Vermögensverwaltung
DE000A0X9SA0 / A0X9SA
1,500 %1,350 %15% des Mehrertrages über 5,00%0,090 %0,000 %0,00--
fundreportSparda München Vermögensverwaltung
DE000A0MS742 / A0MS74
1,500 %1,300 %17.5% über 3M-Euribor + 100 BP0,070 %0,000 %0,00--
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
DE000A0NGFH2 / A0NGFH
2,000 %1,350 %10% der Mehrrendite über EZB-Leitzins + 2% High Watermark0,050 %0,000 %0,00--
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen T
DE000A0MS783 / A0MS78
2,000 %1,350 %10% der Mehrrendite über EZB-Leitzins + 2% High Watermark0,050 %0,000 %0,00--
fundreportAsia Pacific Value Smart Select
DE000A1JSWY3 / A1JSWY
4,000 %1,500 %20% der Outperformance über 6,50% (High Watermark)0,030 %0,000 %0,00--
fundreportAustralia Value Smart Select EUR
DE000A1143H9 / A1143H
4,000 %1,250 %20% von über S&P/ASX 200 (max. 4% des FV)0,030 %0,000 %0,00--
fundreportLandert Active Equity
DE000A1JSW22 / A1JSW2
0,000 %0,770 %-0,050 %0,000 %0,00--
fundreportLandert Bond Opportunities
DE000A1JSW30 / A1JSW3
0,000 %0,550 %-0,050 %0,000 %0,00--
fundreportLupus Alpha Return (I)
DE000A0MS726 / A0MS72
4,000 %0,515 %30% der Performance ü. 6.5% p.a.0,050 %0,000 %250.000,00--
fundreportLupus Alpha Return (R)
DE000A0MS734 / A0MS73
4,000 %1,035 %30% der Performance ü. 6.5% p.a.0,050 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (I)
DE000A1JSW48 / A1JSW4
0,000 %0,170 %-0,040 %0,000 %500.000,00--
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (R)
DE000A1143N7 / A1143N
1,500 %0,350 %-0,040 %0,000 %0,00--
fundreportVM Sterntaler
DE000A0X9SB8 / A0X9SB
4,000 %1,400 %-0,060 %0,000 %250.000,00--
fundreportVM Sterntaler Euroland
DE000A1JSW14 / A1JSW1
4,000 %1,400 %-0,030 %0,000 %250.000,00--
fundreportVM Sterntaler II
DE000A14N7V9 / A14N7V
4,000 %0,860 %-0,030 %0,000 %250.000,00--
fundreportWGZ Corporate M (I)
DE000A1JSWX5 / A1JSWX
0,000 %0,350 %-0,050 %0,000 %100.000,00--
fundreportWGZ Corporate M (R)
DE000A1143P2 / A1143P
1,500 %0,650 %-0,050 %0,000 %0,00--
fundreportSentiment Absolute Return (R)
DE000A14N7Q9 / A14N7Q
2,500 %1,400 %-0,040 %0,000 %0,00--
fundreportSentiment Absolute Return (I)
DE000A1143S6 / A1143S
0,000 %0,800 %-0,040 %0,000 %500.000,00--
fundreportEquity for Life (I)
DE000A14N7W7 / A14N7W
0,000 %0,950 %-0,040 %0,000 %100.000,00--
fundreportEquity for Life (R)
DE000A14N7X5 / A14N7X
3,000 %1,650 %10% des Mehrertrags über 4%, High Watermark0,040 %0,000 %0,00--
fundreportTop Dividend
DE000A14N7Y3 / A14N7Y
5,000 %1,700 %-0,040 %0,000 %0,00--
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I)
DE000A14N7Z0 / A14N7Z
0,000 %0,550 %-0,040 %0,000 %0,00--
fundreportWahreWerteFonds -I-
DE000A141WM1 / A141WM
0,000 %1,000 %10% des Mehrertrags über 4%, High Watermark0,040 %0,000 %100.000,00--
fundreportWahreWerteFonds -R-
DE000A141WL3 / A141WL
4,000 %1,650 %10% des Mehrertrags über 4%, High Watermark0,040 %0,000 %0,00--
fundreportASVK Substanz & Wachstum
DE000A0M13W2 / A0M13W
5,000 %1,800 %15% der 3 M Euribor +3,60% (Hurdlerate) übersteigenden Performance mit High Watermark0,040 %0,000 %0,00--
fundreportMonega Dänische Covered Bonds LD (I)
DE000A141WH1 / A141WH
0,000 %0,170 %-0,040 %0,000 %500.000,00--
fundreportStaudFonds
DE000A141WK5 / A141WK
3,000 %1,700 %15% des Mehrertrags über 3% unter Berücksichtigung historischer Höchststände des Anteilwertes0,040 %0,000 %0,00--
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Balanced
DE000A141WN9 / A141WN
2,000 %1,050 %-0,045 %0,000 %0,00--
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Dynamic
DE000A141WP4 / A141WP
2,000 %1,050 %-0,045 %0,000 %0,00--
fundreportTOP TREND A
DE000A1J9EA7 / A1J9EA
0,000 %0,750 %-0,040 %0,000 %0,00--
fundreportTOP TREND T
DE000A1J9EB5 / A1J9EB
5,000 %1,750 %15 % des Mehrertrags über 3 % (Hurdle) mit Highwatermark0,040 %0,000 %0,00--
fundreportARIAD Active Allocation (R)
DE000A141WG3 / A141WG
2,500 %1,500 %20% über 3 Monats Euribor +400 BP (mindestens +400)0,040 %0,000 %0,00--
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (I)
DE000A141WQ2 / A141WQ
0,000 %0,425 %-0,040 %0,000 %0,00--
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (I)
DE000A141WR0 / A141WR
0,000 %0,750 %-0,040 %0,000 %100.000,00--
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (R)
DE000A2DL379 / A2DL37
1,500 %0,950 %-0,040 %0,000 %0,00--
fundreportBueno Global Strategy
DE000A2DL387 / A2DL38
0,000 %0,530 %-0,050 %0,000 %0,00--
fundreportGuliver Demografie Invest R
DE000A2DL395 / A2DL39
5,000 %1,600 %-0,040 %0,000 %0,00--
Aktuell Name
ISIN / WKN
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Prospekt
Wesentliche
Anlegerinformation
Halbjahres-
bericht
Jahres-
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fundreportMonega Chance
DE0005321079 / 532107
fundreportMonega Euroland
DE0005321053 / 532105
fundreportMonega FairInvest Aktien
DE0007560849 / 756084
fundreportMonega Germany
DE0005321038 / 532103
fundreportMonega Innovation
DE0005321020 / 532102
fundreportMonega Rohstoffe
DE000A0YJUM2 / A0YJUM
fundreportMonega BestInvest Europa -A-
DE0007560781 / 756078
fundreportMonega BestInvest Europa -Net-
DE000A0MS791 / A0MS79
fundreportMonega Multi Konzept
DE000A1143Q0 / A1143Q
fundreportMonega Global Bond (I)
DE000A1143J5 / A1143J
fundreportMonega Global Bond (R)
DE000A1JSW06 / A1JSW0
fundreportMonega Global Corporates Plus (I)
DE000A14N7S5 / A14N7S
fundreportMonega Global Corporates Plus (R)
DE000A14N7T3 / A14N7T
fundreportMonega Ertrag
DE0005321087 / 532108
fundreportMonega Euro-Bond
DE0005321061 / 532106
fundreportMonega Short Track SGB -A-
DE0005321004 / 532100
fundreportMonega Short Track SGB T -Net-
DE000A0NGFJ8 / A0NGFJ
fundreportARIAD Active Allocation (I)
DE000A14N7U1 / A14N7U
fundreportLazard Global Corporates
DE000A14N7R7 / A14N7R
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class I
DE000A1H44S3 / A1H44S
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class R
DE000A1H44T1 / A1H44T
fundreportIIV Mikrofinanzfonds (AI)
DE000A1143R8 / A1143R
fundreportSparda München nachhaltige Vermögensverwaltung
DE000A0X9SA0 / A0X9SA
fundreportSparda München Vermögensverwaltung
DE000A0MS742 / A0MS74
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
DE000A0NGFH2 / A0NGFH
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen T
DE000A0MS783 / A0MS78
fundreportAsia Pacific Value Smart Select
DE000A1JSWY3 / A1JSWY
fundreportAustralia Value Smart Select EUR
DE000A1143H9 / A1143H
fundreportLandert Active Equity
DE000A1JSW22 / A1JSW2
fundreportLandert Bond Opportunities
DE000A1JSW30 / A1JSW3
fundreportLupus Alpha Return (I)
DE000A0MS726 / A0MS72
fundreportLupus Alpha Return (R)
DE000A0MS734 / A0MS73
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (I)
DE000A1JSW48 / A1JSW4
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (R)
DE000A1143N7 / A1143N
fundreportVM Sterntaler
DE000A0X9SB8 / A0X9SB
fundreportVM Sterntaler Euroland
DE000A1JSW14 / A1JSW1
fundreportVM Sterntaler II
DE000A14N7V9 / A14N7V
fundreportWGZ Corporate M (I)
DE000A1JSWX5 / A1JSWX
fundreportWGZ Corporate M (R)
DE000A1143P2 / A1143P
fundreportSentiment Absolute Return (R)
DE000A14N7Q9 / A14N7Q
fundreportSentiment Absolute Return (I)
DE000A1143S6 / A1143S
fundreportEquity for Life (I)
DE000A14N7W7 / A14N7W
fundreportEquity for Life (R)
DE000A14N7X5 / A14N7X
fundreportTop Dividend
DE000A14N7Y3 / A14N7Y
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I)
DE000A14N7Z0 / A14N7Z
fundreportWahreWerteFonds -I-
DE000A141WM1 / A141WM
fundreportWahreWerteFonds -R-
DE000A141WL3 / A141WL
fundreportASVK Substanz & Wachstum
DE000A0M13W2 / A0M13W
fundreportMonega Dänische Covered Bonds LD (I)
DE000A141WH1 / A141WH
fundreportStaudFonds
DE000A141WK5 / A141WK
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Balanced
DE000A141WN9 / A141WN
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Dynamic
DE000A141WP4 / A141WP
fundreportTOP TREND A
DE000A1J9EA7 / A1J9EA
fundreportTOP TREND T
DE000A1J9EB5 / A1J9EB
fundreportARIAD Active Allocation (R)
DE000A141WG3 / A141WG
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (I)
DE000A141WQ2 / A141WQ
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (I)
DE000A141WR0 / A141WR
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (R)
DE000A2DL379 / A2DL37
fundreportBueno Global Strategy
DE000A2DL387 / A2DL38
fundreportGuliver Demografie Invest R
DE000A2DL395 / A2DL39
Aktuell Name
ISIN / WKN
Annahmeschluss
z. Orderausführung
Verwahrstelle Ausschüttungshinweis
fundreportMonega Chance
DE0005321079 / 532107
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 18.11.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,26 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Euroland
DE0005321053 / 532105
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 14.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,38 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega FairInvest Aktien
DE0007560849 / 756084
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 20.10.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,08 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Germany
DE0005321038 / 532103
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 14.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,61 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Innovation
DE0005321020 / 532102
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 14.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,28 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Rohstoffe
DE000A0YJUM2 / A0YJUM
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 20.06.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,05 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega BestInvest Europa -A-
DE0007560781 / 756078
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 08.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,08 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega BestInvest Europa -Net-
DE000A0MS791 / A0MS79
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 08.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,75 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Multi Konzept
DE000A1143Q0 / A1143Q
10:30h / tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 29.09.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,76 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Global Bond (I)
DE000A1143J5 / A1143J
10:30h/tägl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 22.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 2,21 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Global Bond (R)
DE000A1JSW06 / A1JSW0
10:30h/tägl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 22.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,52 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Global Corporates Plus (I)
DE000A14N7S5 / A14N7S
10:30h/tägl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 24.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 2,35 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Global Corporates Plus (R)
DE000A14N7T3 / A14N7T
10:30h/tägl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 24.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,46 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist..
fundreportMonega Ertrag
DE0005321087 / 532108
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 18.11.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,69 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Euro-Bond
DE0005321061 / 532106
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 14.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,91 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Short Track SGB -A-
DE0005321004 / 532100
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 14.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,04 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Short Track SGB T -Net-
DE000A0NGFJ8 / A0NGFJ
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
fundreportARIAD Active Allocation (I)
DE000A14N7U1 / A14N7U
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportLazard Global Corporates
DE000A14N7R7 / A14N7R
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 22.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 2,01 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class I
DE000A1H44S3 / A1H44S
vgl. Orderkalender unter Service & InfoDZ Bank AGAm 16.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 22,31 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportIIV Mikrofinanzfonds Class R
DE000A1H44T1 / A1H44T
vgl. Orderkalender unter Service & InfoDZ Bank AGAm 16.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,76 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportIIV Mikrofinanzfonds (AI)
DE000A1143R8 / A1143R
vgl. Orderkalender unter Service & InfoDZ Bank AGAm 16.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 2,58 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportSparda München nachhaltige Vermögensverwaltung
DE000A0X9SA0 / A0X9SA
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 12.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,39 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportSparda München Vermögensverwaltung
DE000A0MS742 / A0MS74
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen EA
DE000A0NGFH2 / A0NGFH
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 29.08.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,65 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportSpardaOptiAnlage Ausgewogen T
DE000A0MS783 / A0MS78
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
fundreportAsia Pacific Value Smart Select
DE000A1JSWY3 / A1JSWY
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 29.09.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,67 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportAustralia Value Smart Select EUR
DE000A1143H9 / A1143H
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 30.09.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,31 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportLandert Active Equity
DE000A1JSW22 / A1JSW2
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 06.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,60 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportLandert Bond Opportunities
DE000A1JSW30 / A1JSW3
10:30 h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 06.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,25 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportLupus Alpha Return (I)
DE000A0MS726 / A0MS72
10:30 h/tgl. für tgl.Kreissparkasse KölnAm 24.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,85 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportLupus Alpha Return (R)
DE000A0MS734 / A0MS73
10:30 h/tgl. für tgl.Kreissparkasse KölnAm 24.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,15 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (I)
DE000A1JSW48 / A1JSW4
10:30 h/tgl. für tgl.DZ Bank AGAm 14.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,76 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportMonega Dänische Covered Bonds (R)
DE000A1143N7 / A1143N
10:30 h/tgl. für tgl.DZ Bank AGAm 14.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,63 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportVM Sterntaler
DE000A0X9SB8 / A0X9SB
10:30h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 12.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 2,07 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportVM Sterntaler Euroland
DE000A1JSW14 / A1JSW1
10:30h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
fundreportVM Sterntaler II
DE000A14N7V9 / A14N7V
10:30h/tgl. für tgl.HSBC Trinkaus & Burkhardt AGAm 12.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,96 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportWGZ Corporate M (I)
DE000A1JSWX5 / A1JSWX
10:30 h/tgl. für tgl.DZ Bank AGAm 16.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 2,61 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportWGZ Corporate M (R)
DE000A1143P2 / A1143P
10:30 h/tgl. für tgl.DZ Bank AGAm 16.12.2016 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,01 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportSentiment Absolute Return (R)
DE000A14N7Q9 / A14N7Q
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportSentiment Absolute Return (I)
DE000A1143S6 / A1143S
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse KölnAm 22.11.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 0,65 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportEquity for Life (I)
DE000A14N7W7 / A14N7W
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportEquity for Life (R)
DE000A14N7X5 / A14N7X
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportTop Dividend
DE000A14N7Y3 / A14N7Y
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Aktien global (I)
DE000A14N7Z0 / A14N7Z
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse KölnAm 20.10.2017 wird die Ausschüttung des ordentlichen Ertrages in Höhe von 1,77 € pro Anteil erfolgen. Dies bedeutet, daß ab diesem Tag der Fondspreis um den Ausschüttungsbetrag verringert ist.
fundreportWahreWerteFonds -I-
DE000A141WM1 / A141WM
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportWahreWerteFonds -R-
DE000A141WL3 / A141WL
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportASVK Substanz & Wachstum
DE000A0M13W2 / A0M13W
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportMonega Dänische Covered Bonds LD (I)
DE000A141WH1 / A141WH
10:30 h/tgl. für tgl.DZ Bank AG
fundreportStaudFonds
DE000A141WK5 / A141WK
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Balanced
DE000A141WN9 / A141WN
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
fundreportBarmenia Nachhaltigkeit Dynamic
DE000A141WP4 / A141WP
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
fundreportTOP TREND A
DE000A1J9EA7 / A1J9EA
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportTOP TREND T
DE000A1J9EB5 / A1J9EB
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportARIAD Active Allocation (R)
DE000A141WG3 / A141WG
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportPRIVACON ETF-Dachfonds Anleihen Euro (I)
DE000A141WQ2 / A141WQ
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (I)
DE000A141WR0 / A141WR
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportalpha beta Aktien Global Plus (R)
DE000A2DL379 / A2DL37
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln
fundreportBueno Global Strategy
DE000A2DL387 / A2DL38
10:30 h/tgl. für morgenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
fundreportGuliver Demografie Invest R
DE000A2DL395 / A2DL39
10:30 h/tgl. für morgenKreissparkasse Köln