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Fondsbeschreibung

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Monega Multi Konzept ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher gering schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher niedrig sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 18.07.2018)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 18.07.2018)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.
-1,91%-0,50%-0,21%-1,12%-2,16%-1,35%-0,72%

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (29.06.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
1Monega Dänische Covered Bonds -I-14,91%
2hausInvest9,97%
3XETRA GOLD7,38%
4Allianz Convertible Bond - PT - EUR5,16%
51,625% Kommunalkredit 2013/25.09.20185,14%
6Fisch Bd Val Invest Grade Fund -HB-5,13%
7Equity for Life -I-5,06%
8iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF4,83%
9WGZ Corporate M -I-4,71%

Vermögensaufteilung (29.06.2018)

  • Fondsanteil82,36 %
  • Futures11,80 %
  • Zertifikat7,38 %
  • Rente5,14 %
  • Kasse-6,67 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)3,53%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-0,04
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-7,10%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-1,67%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Der Monega Multi Konzept bietet eine breit gestreute Vermögensanlage für Anleger mit mittlerem bis langem Anlagehorizont.
  • Je nach Markt- und Wirtschaftslage soll die Zusammenstellung der Vermögenswerte so angepasst werden, dass sich ein optimales Chance-Risiko-Verhältnis ergibt.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieMulti Asset
Auflagedatum13.07.2015
WKNA1143Q
ISINDE000A1143Q0
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.06.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen13,76 Mio. EUR
Rücknahmepreis48,16 EUR
Ausgabepreis49,12 EUR
Nettoinventarwert48,16 EUR
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fondsgesellschaft / FondsberaterMonega KAG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
2,00% (MAX. 3,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,000% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,065% (MAX. 0,08%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,53% ()
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Mai 2018-Die internationalen Aktienmärkte schlossen im Mai uneinheitlich. Belastend in Europa war die Bildung einer Koalitionsregierung zwischen europakritischen Links- und Rechtspopulisten in Italien. Vor allem die italienischen Börsen gaben stark nach, die Anleiherenditen italienischer Staatsanleihen schossen auf der anderen Seite in Höhe. Auch die Staatsanleihemärkte der übrigen Euro-Peripheriestaaten waren beeinträchtigt. Auch Unternehmensanleihen waren unter Druck, vor allem Bankanleihen gaben nach. Gesucht wurden Papiere mit "sicherer Hafen Status". So waren Bundesanleihen stark gefragt, die Rendite 10-jähriger Papiere gab auf bis zu 0,2 Prozent nach. Auch dänische Pfandbriefe zählten zu den Gewinnern. Bei den Rohstoffen zogen die Rohölnotierungen weiter an, auch Industriemetalle waren gesucht.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.