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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Australien investieren. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf Aktien, die unterbewertet erscheinen. Hierzu soll das Sondervermögen eine Teilhabe an der langfristigen Entwicklung des australischen Kapitalmarktes und den besonderen Wachstumsschancen dieser Region bieten. Das Sondervermögen strebt eine aktienähnliche Rendite bei geringeren Risiken an. Dies soll durch eine gezielte Auswahl relativ schwankungsarmer und werthaltiger Titel sowie durch ein konsequentes Risikomanagement erreicht werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Australia Value Smart Select EUR ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlsutrisiken wie Gewinnchancen entsprechend hoch sind.

  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 22.05.2018)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 22.05.2018)

Wertentwicklung kummuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.
-2,76%5,21%0,95%-7,48%-20,83%-14,55%-7,48%

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2018)

NAME % DES VERMÖGENS
1Lend Lease Corp Ltd3,83%
2G.U.D. HLDGS LTD3,87%
3Sydney Airport Stapled Security3,71%
4BEGA CHEESE LTD.5,43%
5STEADFAST GROUP LTD4,62%
6NIB HLDGS LTD4,26%
7Duluxgroup4,27%
8BRICKWORKS LTD3,86%
9GWA GROUP LTD.5,89%

Verteilung nach Branchen (30.04.2018)

  • Industrie16,94 %
  • Bau und Materialien14,08 %
  • Versicherungen13,77 %
  • Finanzdienstleister10,80 %
  • Technologie6,58 %
  • Nahrungsmittel5,43 %
  • Gesundheit / Pharma4,79 %
  • Medien4,07 %
  • Privater Konsum und Haushalt3,87 %
  • Versorger3,68 %

Risikoprofil

Volatilität (seit Auflage)18,72%
Sharpe Ratio (seit Auflage)-0,20
Max. Drawdown (seit Auflage)-28,62%

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Teilhabe am starken Wachstumspotential der australischen Region
  • Die australische Region baut ihre günstige globale Wettbewerbsposition weiter aus
  • Positive Diversifizierungseffekte im Depot durch weitgehende wirtschaftliche Unabhängigkeit der Region von Europa
  • Aktives Management mit stringenter Risikokontrolle und systematischer Auswahl unterbewerteter Titel
  • Titelauswahl durch ausgewiesene Kenner der Region mit Sitz in Singapur
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen miterhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum23.07.2014
WKNA1143H
ISINDE000A1143H9
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.06.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen2,09 Mio. EUR
Rücknahmepreis38,39 EUR
Ausgabepreis39,93 EUR
Nettoinventarwert38,39 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fondsgesellschaft / FondsberaterStraits Invest Pte Ltd
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
4,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,250% (MAX. 2,000%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,030% (MAX. 0,03%)
Gesamtkostenquote (TER)1,56% (30.06.2017)
Performance FeeBis zu 20% (Höchstbetrag) des Mehrertrages über dem Vergleichsmaßstab (S&P/ASX200)
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)
VL-FähigkeitNein