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Fondsbeschreibung

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Hierbei sollen insbesondere Titel bzw. Zielfonds nach quantitativen Methoden berücksichtigt werden, die ein indirektes Investment in Emerging Market Ökonomien über Kapitalbeteiligungen in Developed Markets ermöglichen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente zum Fonds (PDF's)

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der HQAM Global Equities DM4EM (I) ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar
Eine Darstellung erfolgt erstmals nach 12 Monaten

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.04.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1iShares MSCI World UCITS ETF Acc2,65%
2Hershey Company2,59%
3Martin Marietta2,52%
4VF CORP2,51%
5Beiersdorf AG2,50%
6Mohawk Industries Inc.2,49%
7Vulcan Materials Co.2,49%
8Danone SA2,48%
9Inpex Holdings Inc2,47%

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)316,37%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)335,81
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-2,39%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)k.A.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Investition in Developed Markets Aktien mit Schwerpunkt auf Wachstumspotential in Emerging Markets bietet optimalen Zugang zu Emerging Market Ökonomien.
  • Partizipation an den positiven Wachstumsperspektiven der Schwellenländer bei gleichzeitiger Reduzierung starker Wertverluste und Vermeidung von regulatorisch bedingten sowie markttechnischen Reibungsverlusten.
  • Indirektes Investment in Schwellenländer ermöglicht gezielte Partizipation am Nachholpotential und der zunehmenden Dynamik der Schwellenländer-Ökonomien.
  • Attraktives Rendite-Risiko-Profil durch Erzielung einer EM-ähnlichen Wertentwicklung bei deutlich geringerer Volatilität. Vermeidung von Extremrisiken gegenüber eines direkten Investments in Schwellenländer.
  • Regelgebundener und disziplinierter Investmentprozess mit stringentem Risikomanagement unter Berücksichtigung von Korrelationseffekten und Begrenzung kurzfristiger Schwankungen.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum15.04.2019
WKNA2PEMD
ISINDE000A2PEMD3
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.03.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen19,88 Mio. EUR
Rücknahmepreis99,39 EUR
Ausgabepreis99,39 EUR
Nettoinventarwert99,39 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FondsmanagerHQ Asset Management GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 3,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,850% (MAX. 1,500%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,04%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.000,00EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,00%(15.04.2019)
Mindestanlage1.000.000,00 EUR
Sparplanfähigkeitnein
Orderschlusszeiten10:30 ()
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.