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Fondsbeschreibung

Der C-QUADRAT QUANTIC GLOBAL FLEXIBLE folgt einer „Long-Neutral“-Strategie, die mit dem quantitativen Investitionsmodell ASSETDYNAMIX® berechnet wird. Zu jedem Investitionszeitpunkt wird der Prozentsatz der zur Verfügung stehenden Aktien des Strategiepools mit positiven Kaufsignalen berechnet. Mit dieser daraus abgeleiteten Investmentquote wird nur dieser Prozentsatz des zur Anlage verfügbaren Betrages dann in die festgelegte Anzahl an Aktien investiert, der Rest wird risikoarm am Geldmarkt angelegt. Die Strategie des Fonds kann zu einer erhöhten Umschlagshäufigkeit und höheren Transaktionskosten führen. Der Fonds hat keinen Anlageschwerpunkt, er kann je nach Marktentwicklung bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien anlegen oder in den risikoarmen Geldmarkt investieren.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite
  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 25.09.2020)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 25.09.2020)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHRSEIT AUFLEGUNG
-19,12%-5,55%-3,57%-17,28%-17,05%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (31.08.2020)

NAME % DES VERMÖGENS
1SOLARIA ENERGIA Y M.EO-011,46%
2ANIKA THERAPEUTICS DL-,011,32%
3Pitney-Bowes Inc..1,30%
4Norbord Inc1,23%
5ArcBest (N)1,23%
6Advanced Micro Devices Inc.1,22%
7OZ Minerals1,22%
8Alcoa Corp.1,22%
9Banco de Sabadell SA1,22%

Länderaufteilung (31.08.2020)

  • US32,17 %
  • JP5,07 %
  • CA2,39 %
  • NL2,34 %
  • ES2,30 %
  • 01,46 %
  • Unbekannt1,37 %
  • AU1,22 %
  • CH1,19 %
  • DE1,17 %

Verteilung nach Branchen (31.08.2020)

  • Industrie28,14 %
  • Technologie21,79 %
  • Banken10,17 %
  • Oel und Gas9,70 %
  • Chemie8,54 %
  • Medien6,22 %
  • Gesundheit / Pharma4,70 %
  • Bau und Materialien2,16 %
  • Rohstoffe2,16 %
  • Automobil2,10 %
  • Finanzdienstleister1,99 %
  • Telekommunikation1,86 %
  • - Branchenklassifizierung steht aus - 0,47 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)18,15%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)-0,80
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-23,37%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-3,44%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Der C-QUADRAT Quantic Global Flexible ist eine „Long-Neutral“ Strategie und wird mit dem rein quantitativen Investitionsmodell ASSETDYNAMIX® berechnet.
  • Investition weltweit in Aktienwerte, die mittels umfangreicher fundamentaler Datenanalyse ausgewählt werden. Der Fonds kann je nach Datenlage bis zu 100 Prozent in Aktienwerten oder im Geldmarkt investiert sein.
  • Innovatives, quantitatives Risiko-Modell, dessen Risikobewertung auf Wirtschaftsdaten von mehr als 42 Mio. Unternehmen basieren.
  • Der Investmentprozess unterliegt der strengen Risikoanalyse, wobei diese Strategie die Prognosestärke des aggregierten Marktverhaltens mit der Prognosestärke der einzelnen Titel kombiniert.
  • Hohe Prognosestärke für die selektierten Aktien sowie der Marktentwicklung durch einen Deep Data Ansatz.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
Stammdaten
KategorieMischfonds
Auflagedatum01.08.2019
WKNA2PEMA
ISINDE000A2PEMA9
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende30.06.
ErtragsverwendungAusschüttend
Fondsvermögen6,98 Mio. EUR
Rücknahmepreis41,29 EUR
Ausgabepreis42,53 EUR
Nettoinventarwert41,29 EUR
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSMANAGERC-QUADRAT Asset Management GmbH
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
3,00% (MAX. 5,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
1,500% (MAX. 1,750%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,05%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.000 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹2,07% ()
Performance Feekeine
Mindestanlage0,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 (tgl. für morgen)

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.