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Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Fonds bietet dem Anleger eine auf Fundamentaldaten und qualitativen Selektionsverfahren basierende Titelauswahl aus einem breiten Auswahluniversum europäischer Aktien. Bei der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die nach ihren Fundamentaldaten günstig bewertet sind und darüber hinaus über ein attraktives Wachstumspotenzial verfügen.

Direktkontakt

Telefon 0221.390 95-0
Fax 0221.390 95-400
info@monega.de

Risiko-Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Geringere Rendite Relativ hohe Rendite

Der Tresono - Aktien Europa ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.

  • Wertentwicklung
  • Portfolio
  • Fondsdaten
  • Fondskommentar

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 16.07.2019)

Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 16.07.2019)

Wertentwicklung kumuliert
(%)

LFD. JAHR1 MONAT3 MONATE1 JAHR3 JAHRE5 JAHRESEIT AUFLEGUNG3 JAHRE P.A.5 JAHRE P.A.
9,10%0,43%-1,11%-0,98%3,80%19,07%43,56%1,25%3,55%

Historische Fondspreise

Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Beispiel: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960,00 Euro zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (30.06.2019)

NAME % DES VERMÖGENS
1INNOGY SE Z.VERK.4,64%
2innogy SE4,47%
3Roche Holding AG4,17%
4Munich Reinsurance Company3,58%
5BASF SE3,32%
6Vonovia SE3,20%
7Novartis AG3,13%
8Siemens AG2,65%
9Swiss Re AG2,61%

Länderaufteilung (30.06.2019)

  • DE43,73 %
  • CH12,11 %
  • FR9,29 %
  • FI6,50 %
  • NO3,40 %
  • AT3,02 %
  • GB2,25 %
  • ES2,20 %
  • SE1,66 %
  • BE1,48 %

Verteilung nach Branchen (30.06.2019)

  • Versorger15,00 %
  • Gesundheit / Pharma12,33 %
  • Versicherungen12,10 %
  • Chemie9,24 %
  • Industrie8,93 %
  • Finanzdienstleister6,75 %
  • Bau und Materialien6,45 %
  • Automobil5,82 %
  • Oel und Gas5,37 %
  • Rohstoffe3,71 %
  • Immobilien3,65 %
  • Telekommunikation2,73 %
  • Privater Konsum und Haushalt2,56 %
  • Nahrungsmittel1,67 %
  • Medien1,32 %
  • Reise und Freizeit1,20 %
  • Handel1,19 %

Risikoprofil

Volatilität¹ (seit Auflage)8,60%
Sharpe Ratio² (seit Auflage)0,64
Max. Drawdown³ (seit Auflage)-13,35%
Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage)-0,01%

1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

Chancen & Risiken

ChancenRisiken
  • Die Anlage in Aktien ermöglicht die Erwirtschaftung hoher Renditenüber längere Zeitperioden.
  • Die jeweilige Investitionsquote sowie die tatsächliche Auswahl der Aktien können vom breiten Aktienmarkt abweichen. Hierdurch ist eineÜberperformance sowie teilweise Verlustvermeidung in schwachen Marktphasen möglich.
  • Auch die Einhaltung von disziplinierten Risikoparametern und die Berücksichtigungder technischen Analyse kann das Verlustrisiko gegenüber dem Aktienmarkt mindern.
  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung alsder Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
  • Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
  • Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglichen und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Stammdaten
KategorieAktienfonds
Auflagedatum10.08.2012
WKNA0HGMB
ISINDE000A0HGMB3
FondswährungEUR
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvermögen30,87 Mio. EUR
Rücknahmepreis1.320,11 EUR
Ausgabepreis1.320,11 EUR
Nettoinventarwert1.320,11 EUR
Morningstar™ - Rating
VerwahrstelleKreissparkasse Köln
FondsgesellschaftMonega KAG
FONDSBERATERTRESONO Family Office AG
Fondskonditionen
Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) 
0,00% (MAX. 4,00%)
Verwaltungsvergütung p.a. zzt.
(Von der Verwaltungsvergütung erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 61%)
0,670% (MAX. 2,100%)
Verwahrstellenvergütung p.a. zzt.0,040% (MAX. 0,10%)
Verwahrstelle Mindestgebühr p.a.12.000,00 EUR
Gesamtkostenquote (TER)¹1,05% ()
Mindestanlage2.500,00 EUR
Sparplanfähigkeitja
Orderschlusszeiten10:30 MEZ ()
VL-FähigkeitNein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden.